Green Monster Inc. (157A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.32M | 168.75M | -6.91M | 255.43M | -16.28M |
| רווח נקי | -375.35M | 156.19M | 32.65M | 121.59M | 51.07M |
| פחת והפחתות | 66.38M | 12.94M | 48.92M | 8.29M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.67M | 20.14M | -67.70M | 34.10M | 54.52M |
| יתרת לקוחות | -16.28M | 11.92M | -24.07M | 16.00M | 45.91M |
| מלאי | 0 | -76.00K | 316.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -28.92M | -2.03M | 11.22M | -5.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | 233.86M | 10.33M | -55.17M | 23.22M | 8.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.98M | -20.52M | -20.78M | 91.46M | -124.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.50M | -74.33M | -215.38M | 3.33M | -53.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.57M | -43.00M | -18.37M | -4.48M | -3.81M |
| רכישות, נטו | -323.17M | 0 | -198.77M | 7.31M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.24M | -31.33M | 1.76M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 280.50M | 658.59M | -82.64M | -27.40M | -26.66M |
| פירעון חוב | 289.99M | -17.61M | -10.01M | -27.40M | -26.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.31M | 676.20M | 4.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -46.57M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.80M | 0 | -30.63M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.49B | 1.19B | 737.06M | 505.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -94.33M | 753.01M | -304.93M | 231.37M | -96.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 737.06M | 1.49B | 505.69M | 602.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.49B | 1.19B | 737.06M | 505.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.09M | 114.36M | -14.93M | 250.95M | -20.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.32M | 168.75M | -6.91M | 255.43M | -16.28M |
| הוצאות הוניות | -4.77M | -54.39M | -8.02M | -4.48M | -3.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY