Information Strategy and Technology Co.,Ltd. (155A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.11 | 2.55 | 1.81 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.10 | 2.55 | 1.81 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.40 | 1.81 | 1.24 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.11 | 0.70 | 0.88 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.51M | 650.49M | 1.52B | 595.39M | 307.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.31 | 0.12 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.73 | 0.18 | 0.71 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.42 | 0.16 | 0.41 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 0.20 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.34 | 1.61 | 2.57 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.01 | 1.02 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.29 | 44.93 | 164.46 | 135.90 | 74.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 185.02 | 124.52 | 31.56 | 50.96 | 79.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | -1.16 | -3.61 | -1.69 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.74% | 26.42% | 28.63% | 29.21% | 27.60% |
| שיעור EBIT | 8.02% | 6.79% | 7.01% | 7.32% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 7.72% | 7.16% | 7.47% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 6.90% | 7.06% | 7.33% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.79% | 6.63% | 6.97% | 7.27% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 3.79% | 4.67% | 5.20% | 5.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 3.79% | 4.67% | 5.20% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.13% | 57.20% | 67.06% | 71.54% | 90.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.47% | 96.18% | 98.60% | 99.21% | 103.99% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 7.47% | 9.70% | 14.99% | 16.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.96% | 17.49% | 15.59% | 38.59% | 65.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.74% | 20.82% | 22.96% | 43.73% | 38.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 10.43% | 13.34% | 22.78% | 24.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.80% | 8.61% | 9.71% | 15.02% | 16.48% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 2.22% | 5.35% | 2.09% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 9.09 | 9.73 | 10.24 | 9.95 |
| מחזור זכאים | 16.67 | 15.45 | 16.70 | 18.03 | 15.32 |
| מחזור מלאי | 4,075.96 | 352.45 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 118.52 | 285.93 | 34.95 | 259.05 | 243.89 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.97 | 2.08 | 2.88 | 2.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 5.11 | 5.00 | 7.40 | 7.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.41 | 17.57 | 15.67 | 15.40 | 12.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.23 | 40.16 | 37.52 | 35.65 | 36.68 |
| ימי מלאי | 0.09 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.90 | 23.63 | 21.85 | 20.25 | 23.82 |
| מחזור תפעולי | 38.32 | 41.19 | 37.52 | 35.65 | 36.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 40.47 | 18.74 | 29.31 | 10.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 16.64 | 28.60 | 8.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.47 | 2.10 | 0.71 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.89 | 0.98 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 8.92 | 41.32 | 6.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 8.92 | 41.32 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.60 | 0.58 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 3.37% | 2.16% | 0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.64 | 45.06 | 18.70 | 47.81 | 41.15 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.71 | 0.87 | 2.49 | 2.38 |
| מכפיל הון | 3.53 | 7.88 | 2.91 | 18.45 | 26.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 29.68 | 46.19 | 150.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.91 | 26.35 | 45.07 | 127.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 3.79 | -4.27 | -3.43 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 7.88 | 2.91 | 18.45 | 26.78 |
| מכפיל שווי חברה | 8.17 | 21.00 | 8.58 | 31.58 | 34.90 |
| שווי חברה | 7.05B | 12.99B | 3.59B | 12.50B | 11.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.17 | 21.00 | 8.58 | 31.58 | 34.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.62 | 0.61 | 2.36 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 20.89 | 43.84 | 145.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.19 | 18.55 | 42.78 | 123.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.44 | 116.77 | 169.18 | 71.17 | 48.73 |
| הון עצמי למניה | 188.33 | 168.97 | 169.49 | 71.60 | 49.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 0.28 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 894.41 | 778.97 | 565.65 | 531.43 | 555.82 |
| רווח נקי למניה | 39.80 | 29.56 | 26.42 | 27.63 | 32.10 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.72 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | 0.48 | 0.76 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY