Information Strategy and Technology Co.,Ltd. (155A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.64M | 193.79M | 292.20M | 92.32M | 124.67M |
| רווח נקי | 304.31M | 407.36M | 385.06M | 285.31M | 78.53M |
| פחת והפחתות | 74.36M | 9.08M | 7.88M | 7.18M | 11.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.86M | -103.11M | -54.71M | -147.91M | 21.95M |
| יתרת לקוחות | -162.21M | -83.64M | -21.07M | -111.10M | -36.30M |
| מלאי | -16.74M | 0 | 0 | 0 | 38.00K |
| יתרת ספקים | 55.49M | 41.82M | -25.37M | -94.74M | 11.21M |
| הון חוזר אחר | 90.60M | -61.29M | -8.27M | 57.94M | 47.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.84M | -119.54M | -46.03M | -52.26M | 12.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -100.77M | -7.33M | 30.99M | -14.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.60M | -21.72M | -7.07M | -14.34M | -35.88M |
| רכישות, נטו | -552.57M | 0 | 0 | 0 | 3.51M |
| רכישת השקעות | -610.00M | 0 | -317.00K | -29.20M | -1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 19.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.28M | -99.05M | 61.00K | 74.53M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 625.81M | 567.96M | -196.60M | -228.16M | -11.09M |
| פירעון חוב | 945.88M | -181.40M | -196.60M | -228.16M | -11.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 761.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -380.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 60.05M | -12.06M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.82B | 1.16B | 1.07B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 320.00M | 0 | 0 | -42.72M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 171.01M | 660.98M | 88.28M | -147.57M | 99.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 1.16B | 1.07B | 1.22B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.82B | 1.16B | 1.07B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 172.07M | 285.13M | 77.98M | 88.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.64M | 193.79M | 292.20M | 92.32M | 124.67M |
| הוצאות הוניות | -416.64M | -21.72M | -7.07M | -14.34M | -35.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY