Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. (1518) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.50 | 1.62 | 2.90 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.21 | 1.36 | 2.35 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 1.20 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.49 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | 0.16 | 6.70 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 2.28B | 19.03B | 27.06B | 24.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.92 | 0.51 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.34 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.30 | 1.80 | 1.57 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 5.38 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.02 | 34.07 | 59.04 | 254.26 | 253.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.84 | 0.69 | 0.21 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,390.66 | 1,131.62 | 578.45 | 140.30 | 208.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 3.57 | 1.67 | -0.66 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.26% | 35.78% | 34.28% | 46.85% | 56.62% |
| שיעור EBIT | 12.84% | 15.44% | 19.75% | 30.64% | 42.82% |
| שיעור EBITDA | 16.68% | 19.38% | 23.96% | 33.69% | 46.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.42% | 14.62% | 12.57% | 32.49% | 44.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.50% | 15.01% | 19.54% | 30.51% | 42.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 10.26% | 14.27% | 19.51% | 28.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 10.29% | 14.38% | 19.56% | 28.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.81% | 68.33% | 73.04% | 63.95% | 67.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.45% | 102.67% | 155.42% | 93.91% | 95.35% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 5.25% | 7.35% | 15.16% | 24.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.04% | 12.07% | 13.23% | 23.83% | 41.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.08% | 12.21% | 10.32% | 32.24% | 52.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 5.95% | 5.47% | 19.85% | 31.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 6.00% | 8.64% | 18.14% | 28.17% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 11.27% | 18.87% | 41.48% | 53.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 1.35 | 1.32 | 5.52 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 6.10 | 5.59 | 4.92 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 2.94 | 3.44 | 3.45 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.20 | 4.98 | 3.97 | 5.13 | 6.28 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.51 | 1.77 | 1.99 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.67 | 335.57 | 317.89 | 97.67 | 67.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 261.54 | 271.11 | 277.22 | 66.11 | 62.95 |
| ימי מלאי | 117.31 | 124.27 | 106.01 | 105.69 | 87.05 |
| ימי אשראי מספקים | 59.18 | 59.80 | 65.34 | 74.12 | 82.95 |
| מחזור תפעולי | 378.85 | 395.37 | 383.24 | 171.79 | 150.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 125.86 | 79.37 | 340.55 | 403.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.87 | 55.55 | 318.09 | 392.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 53.99 | 23.83 | 22.46 | 10.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.70 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 1.71 | 4.23 | 9.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.33 | 3.33 | 15.16 | 37.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 2.46 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.46% | 6.99% | 54.56% | 59.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 8.87 | 5.30 | 2.41 | 1.86 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 0.91 | 0.76 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.07 | 0.70 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.31 | 14.31 | 1.83 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.46 | 10.02 | 1.71 | 1.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.06 | -7.74 | -0.14 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.07 | 0.70 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.85 | 8.26 | 4.83 | 0.73 | 0.45 |
| שווי חברה | 134.57B | 104.87B | 70.05B | 19.13B | 16.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.90 | 8.26 | 4.83 | 0.73 | 0.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.60 | 1.16 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.22 | 21.88 | 0.96 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.40 | 15.31 | 0.90 | 0.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,131.62 | 878.81 | 832.48 | 761.40 | 663.94 |
| הון עצמי למניה | 1,547.16 | 1,228.82 | 1,133.77 | 1,015.02 | 858.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,810.79 | 1,445.53 | 1,051.12 | 1,239.35 | 1,231.38 |
| רווח נקי למניה | 193.13 | 148.31 | 150.03 | 241.83 | 353.60 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 0.53 | 1.41 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY