Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. (1518) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70B | 4.57B | 21.29B | 26.20B | 8.91B |
| רווח נקי | 6.72B | 8.65B | 15.12B | 22.98B | 5.40B |
| פחת והפחתות | 2.58B | 2.55B | 2.36B | 2.55B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.66B | -3.84B | 5.36B | -3.80B | 1.16B |
| יתרת לקוחות | -2.56B | 775.00M | 4.25B | -2.45B | -1.23B |
| מלאי | -2.53B | -386.00M | 2.28B | 406.00M | -50.00M |
| יתרת ספקים | -263.00M | -1.21B | -1.60B | -1.50B | 156.00M |
| הון חוזר אחר | 1.69B | -3.02B | 434.00M | -263.00M | 2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00M | -2.78B | -1.55B | 4.48B | 738.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.84B | -11.92B | -11.69B | -1.34B | 2.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45B | -1.37B | -1.40B | -705.00M | -1.40B |
| רכישות, נטו | 1.72B | -9.79B | -5.02B | -1.57B | 1.42B |
| רכישת השקעות | -7.84B | -9.13B | -6.76B | -187.00M | -118.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.86B | 11.14B | 1.24B | 1.08B | 2.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14B | -2.77B | 254.00M | 43.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.21B | -10.21B | -22.75B | -6.48B | -11.75B |
| פירעון חוב | 18.47B | -1.17B | -9.74B | -2.30B | -10.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.65B | -4.27B | -3.00B | -48.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.83B | -1.31B | -3.62B | -2.07B | -652.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -214.00M | -3.47B | -6.38B | -2.06B | -205.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.70B | 8.97B | 25.98B | 38.07B | 19.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00M | 538.00M | 1.07B | 263.00M | 390.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.27B | -17.01B | -12.08B | 18.65B | 121.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.97B | 25.98B | 38.07B | 19.41B | 19.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.70B | 8.97B | 25.98B | 38.07B | 19.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.26B | 3.20B | 19.88B | 25.50B | 7.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70B | 4.57B | 21.29B | 26.20B | 8.91B |
| הוצאות הוניות | -2.45B | -1.37B | -1.40B | -705.00M | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY