Sumiseki Holdings, Inc. (1514) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 10.00 | 53.60 | 6.76 | 3.45 |
| יחס מהיר | 6.80 | 8.29 | 45.33 | 6.20 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 6.22 | 4.76 | 38.77 | 5.53 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.91 | 4.22 | 1.84 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.98 | 0.07 | 5.55 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 239.63 | 0 | 436.70 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.70B | 19.91B | 20.20B | 18.72B | 11.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.15 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 17.63 | 0 | 173.66 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 7,995.00 | 91.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.59 | 1.15 | 2.64 | 49.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37.14 | -24.04 | -95.55 | -2.38 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.72% | 17.61% | 12.06% | 65.08% | 12.95% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 2.95% | 0.32% | 53.31% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 4.49% | 4.25% | 1.56% | 54.06% | 9.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.19% | 2.95% | 0.32% | 55.46% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.62% | 25.86% | 40.80% | 53.29% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.37% | 24.75% | 40.87% | 52.23% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.38% | 24.75% | 40.87% | 52.23% | 9.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.29% | 95.72% | 100.17% | 98.02% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 833.63% | 877.71% | 12,690.91% | 96.09% | 95.47% |
| תשואה על הנכסים | 8.51% | 8.19% | 14.44% | 24.18% | 14.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 9.05% | 14.97% | 27.90% | 18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.05% | 0.12% | 28.81% | 18.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 1.00% | 0.12% | 28.16% | 16.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.51% | 8.20% | 14.44% | 24.19% | 14.03% |
| תשואת רווחים | 7.88% | 4.45% | 10.47% | 10.81% | 16.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 5.77 | 4.07 | 6.76 | 10.58 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 4.77 | 72.79 | 5.80 | 17.47 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 2.24 | 2.76 | 6.92 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.19 | 2.09 | 2.70 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.90 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.97 | 149.46 | 217.00 | 43.84 | 110.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.88 | 63.29 | 89.58 | 54.03 | 34.50 |
| ימי מלאי | 124.66 | 162.69 | 132.44 | 52.75 | 97.25 |
| ימי אשראי מספקים | 104.56 | 76.52 | 5.01 | 62.94 | 20.89 |
| מחזור תפעולי | 178.53 | 225.98 | 222.02 | 106.78 | 131.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 76.12 | 0.48 | 361.56 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.92 | -3.38 | 361.23 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.20 | 3.86 | 0.33 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | -7.12 | 1.00 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.44 | 0.01 | 43.67 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 63.24 | 0.12 | 1,104.59 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 130.09 | 0.41 | 138.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.43 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.55% | -0.46% | 26.94% | 0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.68 | 22.49 | 9.55 | 9.25 | 6.18 |
| מכפיל מכירות | 3.22 | 5.57 | 3.90 | 4.83 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.22 | 2.04 | 1.43 | 2.58 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.24 | -216.55 | 3.71 | 755.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.03 | 1,540.82 | 3.71 | 427.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.53 | -0.20 | 0.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 2.04 | 1.43 | 2.58 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 34.47 | 106.94 | 154.83 | 6.55 | 5.69 |
| שווי חברה | 16.44B | 48.44B | 24.77B | 51.07B | 21.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.47 | 106.94 | 154.83 | 6.55 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 4.55 | 2.41 | 3.54 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.81 | -133.91 | 2.72 | 723.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.64 | 952.82 | 2.72 | 409.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 468.60 | 487.35 | 512.68 | 519.58 | 330.63 |
| הון עצמי למניה | 468.63 | 487.36 | 512.75 | 519.66 | 330.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 177.46 | 178.19 | 187.80 | 277.57 | 647.99 |
| רווח נקי למניה | 45.02 | 44.11 | 76.76 | 144.99 | 59.56 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 8.34 | 8.78 | 126.91 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.73 | 0.01 | 2.49 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY