Sumiseki Holdings, Inc. (1514) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 26.00M | 18.78B | 53.00M | -3.03B |
| רווח נקי | 2.64B | 4.20B | 7.53B | 3.67B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 139.00M | 127.00M | 108.00M | 106.00M | 105.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.68B | -4.63B | 10.32B | -3.35B | -5.94B |
| יתרת לקוחות | -14.00M | 307.00M | 1.64B | -1.69B | -859.00M |
| מלאי | -638.00M | -1.37B | 7.34B | -2.65B | -5.37B |
| יתרת ספקים | 1.72B | -2.16B | 291.00M | 495.00M | 833.00M |
| הון חוזר אחר | 611.00M | -1.41B | 1.05B | 493.00M | -542.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00M | 330.00M | 824.00M | -368.00M | 535.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -216.00M | -11.00M | -22.00M | 445.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.00M | -218.00M | -17.00M | -31.00M | -12.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 1.00M | 6.00M | 10.00M | 458.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.82B | -3.17B | -3.98B | 504.00M | 1.42B |
| פירעון חוב | -29.00M | -74.00M | -2.89B | 1.17B | 1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -680.00M | -376.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -3.10B | -413.00M | -289.00M | -178.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.92B | 15.35B | 18.72B | 3.94B | 3.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00B | -2.00M | -4.00M | 0 | -77.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.43B | -3.37B | 14.78B | 535.00M | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.35B | 18.72B | 3.94B | 3.40B | 4.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.92B | 15.35B | 18.72B | 3.94B | 3.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.48B | -185.00M | 18.76B | 31.00M | -3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55B | 26.00M | 18.78B | 53.00M | -3.03B |
| הוצאות הוניות | -72.00M | -211.00M | -17.00M | -22.00M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY