Thinca Co., Ltd. (149A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 4.85 | 4.41 | 3.57 | 3.85 |
| יחס מהיר | 3.52 | 4.77 | 4.34 | 3.37 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 2.91 | 4.24 | 3.87 | 2.60 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | 0.28 | 0.08 | 0.89 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.34 | 0.40 | 1.19 | -2.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.24 | 1.32 | 1.13 | 69.84 | -42.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 730.24M | 894.08M | 572.61M | 294.57M | 216.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.22 | 1.55 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -3.58 | 1.09 | 0.46 | 51.34 | -25.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -134.05 | 64.56 | 112.16 | 240.77 | -278.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.55 | 19.12 | 28.66 | 9.06 | 13.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.68 | -10.78 | -11.81 | -2.49 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.39% | 81.91% | 80.42% | 83.41% | 78.76% |
| שיעור EBIT | -7.80% | 4.30% | 4.01% | 9.47% | -19.56% |
| שיעור EBITDA | -6.03% | 5.86% | 6.06% | 11.40% | -17.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.82% | 4.10% | 6.34% | 9.74% | -19.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.89% | 4.24% | 3.96% | 9.43% | -19.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.63% | 2.93% | 1.30% | 10.47% | -17.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.63% | 2.93% | 1.30% | 10.47% | -17.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.46% | 69.25% | 32.96% | 111.06% | 90.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.82% | 103.20% | 62.46% | 96.74% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | -11.70% | 3.36% | 1.06% | 20.29% | -34.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.00% | 4.10% | 1.64% | 27.79% | -48.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.67% | 5.74% | 6.19% | 24.50% | -48.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.24% | 3.76% | 1.91% | 24.37% | -42.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.51% | 3.58% | 1.10% | 21.06% | -34.84% |
| תשואת רווחים | -5.45% | 1.76% | 0.63% | 2.24% | -2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.96 | 18.64 | 14.41 | 16.99 | 14.30 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 11.87 | 12.67 | 13.69 | 11.74 |
| מחזור מלאי | 6.69 | 13.89 | 13.88 | 7.01 | 9.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.77 | 34.16 | 29.50 | 22.18 | 18.59 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.14 | 0.82 | 1.94 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.67 | 2.10 | 3.70 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.45 | 15.10 | 22.81 | 46.86 | 34.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.40 | 19.58 | 25.33 | 21.48 | 25.52 |
| ימי מלאי | 54.54 | 26.28 | 26.30 | 52.04 | 40.13 |
| ימי אשראי מספקים | 60.50 | 30.76 | 28.82 | 26.67 | 31.09 |
| מחזור תפעולי | 78.95 | 45.86 | 51.63 | 73.53 | 65.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.94 | 24.90 | 32.12 | 54.48 | -68.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -44.34 | 21.86 | 19.12 | 47.43 | -72.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.40 | 3.04 | 12.99 | 7.04 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 0.88 | 0.60 | 0.87 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.08 | 8.19 | 2.47 | 7.73 | -20.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.08 | 8.19 | 2.47 | 7.73 | -20.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | 1.32 | 1.13 | 6.12 | -5.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.26% | 2.86% | 2.36% | 2.63% | -4.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.38 | 56.75 | 159.45 | 44.57 | -35.66 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.66 | 2.08 | 4.67 | 6.32 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.33 | 2.62 | 12.38 | 17.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.05 | 35.00 | 42.35 | 38.01 | -24.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.79 | 30.73 | 25.22 | 33.10 | -26.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.34 | -1.87 | -0.25 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.33 | 2.62 | 12.38 | 17.15 |
| מכפיל שווי חברה | -20.06 | 17.65 | 22.51 | 38.44 | -33.86 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.51B | 1.68B | 4.56B | 4.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.99 | 17.65 | 22.51 | 38.44 | -33.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.03 | 1.36 | 4.38 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.73 | 21.73 | 27.78 | 35.70 | -24.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.33 | 19.07 | 16.54 | 31.08 | -25.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 264.92 | 303.66 | 291.78 | 138.30 | 101.77 |
| הון עצמי למניה | 288.85 | 328.70 | 309.07 | 145.58 | 105.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.31 | 0.67 | -0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 504.76 | 459.53 | 389.41 | 386.36 | 285.36 |
| רווח נקי למניה | -43.57 | 13.48 | 5.08 | 40.45 | -50.56 |
| נטל מס | 1.09 | 0.69 | 0.33 | 1.11 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.78 | 0.71 | 0.47 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.85 | 6.32 | 1.50 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY