Thinca Co., Ltd. (149A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.34M | 101.62M | 146.66M | -185.70M | -97.26M |
| רווח נקי | 42.96M | 16.07M | 108.90M | -136.12M | -89.49M |
| פחת והפחתות | 22.79M | 25.22M | 20.11M | 12.36M | 11.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.23M | 8.72M | 29.23M | -48.79M | -16.71M |
| יתרת לקוחות | 6.44M | -24.30M | -7.52M | -22.12M | -6.21M |
| מלאי | -1.68M | 7.23M | -6.67M | -4.48M | -9.56M |
| יתרת ספקים | 3.26M | 6.44M | -1.29M | 4.13M | 1.50M |
| הון חוזר אחר | 9.21M | 19.35M | 44.70M | -26.32M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.64M | 51.61M | -11.58M | -13.14M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.39M | -64.92M | -35.08M | -8.92M | 22.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.45M | -84.42M | -16.82M | -8.56M | -23.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.94M | 19.51M | -18.26M | -353.00K | 45.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.50M | 615.81M | -10.56M | -3.30M | -3.30M |
| פירעון חוב | -30.00M | 66.03M | -10.56M | -3.30M | -3.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.50M | 570.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -20.22M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 984.50M | 972.05M | 319.54M | 218.52M | 416.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | -2.00K | -3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.45M | 652.51M | 101.02M | -197.91M | -78.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 972.05M | 319.54M | 218.52M | 416.43M | 494.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 984.50M | 972.05M | 319.54M | 218.52M | 416.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.65M | 60.52M | 141.50M | -194.26M | -120.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.34M | 101.62M | 146.66M | -185.70M | -97.26M |
| הוצאות הוניות | -9.68M | -41.11M | -5.17M | -8.56M | -23.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY