Chugai Mining Co., Ltd. (1491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.21 | 1.89 | 2.24 | 2.60 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.18 | 0.74 | 0.98 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 1.05 | 0.60 | 0.81 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.12 | 0.12 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.46 | 0.53 | 0.37 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.97B | 5.06B | 4.77B | 4.09B | 4.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 1.88 | 2.02 | 1.71 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.98 | 0.84 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.13 | 56.48 | 69.37 | 24.19 | 69.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.26 | 0.14 | 4.46 | 3.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 302.11 | 259.91 | 193.81 | 2,872.16 | 2,538.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | -1.02 | -0.99 | -3.84 | -3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.48% | 1.80% | 2.42% | 2.54% | 3.71% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 0.87% | 0.78% | 0.22% | 0.43% |
| שיעור EBITDA | 0.62% | 0.91% | 0.85% | 0.28% | 0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.58% | 0.87% | 0.87% | 0.32% | 0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.53% | 0.81% | 0.76% | 0.21% | 0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.27% | 0.54% | 0.75% | 0.19% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.54% | 0.75% | 0.19% | 0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.76% | 66.22% | 98.41% | 91.28% | 113.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.43% | 93.50% | 87.35% | 65.84% | 44.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 8.61% | 7.37% | 1.80% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 16.16% | 14.89% | 3.08% | 5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.39% | 21.14% | 14.76% | 4.51% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 12.13% | 12.46% | 3.54% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 8.62% | 7.38% | 1.81% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 9.25% | 10.73% | 5.96% | 47.41% | 86.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 359.28 | 570.64 | 192.34 | 211.97 | 125.86 |
| מחזור זכאים | 149.02 | 174.59 | 379.56 | 270.53 | 359.82 |
| מחזור מלאי | 30.24 | 44.77 | 19.91 | 21.55 | 20.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.19 | 83.32 | 57.85 | 45.33 | 42.25 |
| מחזור נכסים | 15.91 | 16.03 | 9.81 | 9.37 | 7.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 44.49 | 41.92 | 28.90 | 22.35 | 16.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.64 | 6.70 | 19.27 | 17.31 | 20.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.02 | 0.64 | 1.90 | 1.72 | 2.90 |
| ימי מלאי | 12.07 | 8.15 | 18.34 | 16.94 | 18.17 |
| ימי אשראי מספקים | 2.45 | 2.09 | 0.96 | 1.35 | 1.01 |
| מחזור תפעולי | 13.09 | 8.79 | 20.23 | 18.66 | 21.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 180.65 | 58.31 | 681.98 | -1,556.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 133.68 | 22.98 | -124.02 | -1,725.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.97 | 35.33 | 806.00 | 168.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.39 | -0.18 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.74 | 1.29 | 0.57 | -2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.85 | 1.65 | 0.85 | -9.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.30 | 0.24 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.64% | 1.62% | -19.38% | -269.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 9.32 | 335.70 | 2.11 | 1.16 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.51 | 2.50 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.33 | 61.79 | -5.16 | -0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.42 | 24.35 | 0.94 | -0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.00 | -3.40 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.51 | 2.50 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.49 | 13.86 | -2.40 | -2.46 |
| שווי חברה | 8.59B | 11.51B | 19.09B | -764.41M | -1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 4.49 | 13.86 | -2.40 | -2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.12 | -0.01 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.98 | 57.66 | 8.55 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.42 | 22.72 | -1.56 | 1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 578.09 | 649.67 | 566.45 | 9,818.97 | 9,928.22 |
| הון עצמי למניה | 579.08 | 650.74 | 567.79 | 9,864.47 | 9,961.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.34 | 0.02 | 0.09 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 20,752.10 | 19,566.56 | 11,265.76 | 157,881.83 | 117,721.23 |
| רווח נקי למניה | 55.57 | 105.14 | 84.57 | 303.43 | 552.85 |
| נטל מס | 0.51 | 0.66 | 0.98 | 0.91 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 0.69 | 2.05 | -2.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY