Chugai Mining Co., Ltd. (1491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 840.31M | 491.39M | -1.12B | 356.59M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.22B | 239.51M | 398.00M | 546.00M |
| פחת והפחתות | 116.58M | 118.85M | 64.42M | 101.20M | 85.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 217.87M | -539.93M | 273.61M | -1.77B | -182.37M |
| יתרת לקוחות | 334.21M | -312.38M | 137.00M | -503.00M | 207.00M |
| מלאי | 1.78B | -2.81B | -1.08B | -1.09B | -1.48B |
| יתרת ספקים | 1.17B | 18.06M | 182.86M | -122.07M | 158.36M |
| הון חוזר אחר | -3.06B | 2.57B | 1.03B | -51.25M | 933.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 752.58M | 42.68M | -86.15M | 147.28M | -92.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -543.30M | -576.40M | -164.07M | -198.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -678.19M | -539.13M | -580.74M | -121.47M | -80.25M |
| רכישות, נטו | -379.79M | 160.00K | 802.00K | 684.00K | 600.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.03M | -110.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.26M | -4.33M | 3.54M | -33.26M | -8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 618.31M | 564.24M | -53.23M | 608.38M | -19.27M |
| פירעון חוב | 929.06M | 706.90M | 236.76M | 892.33M | 35.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.97M | -70.00K | -81.00K | -46.00K | -50.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -272.78M | -142.59M | -284.97M | -283.90M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -4.94M | -2.00K | -4.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.30B | 4.14B | 3.28B | 3.42B | 4.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16B | 861.25M | -138.24M | -677.29M | 137.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14B | 3.28B | 3.42B | 4.10B | 3.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.30B | 4.14B | 3.28B | 3.42B | 4.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92B | 331.18M | -89.36M | -1.24B | 276.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 840.31M | 491.39M | -1.12B | 356.59M |
| הוצאות הוניות | -676.17M | -509.13M | -580.74M | -121.47M | -80.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY