SORACOM,INC. (147A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 5.31 | 3.98 | 4.10 | 3.08 |
| יחס מהיר | 5.14 | 5.14 | 3.80 | 3.94 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 3.84 | 3.84 | 2.89 | 3.13 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | 0.55 | 0.19 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.91 | -2.91 | 6.72 | 36.36 | -26.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.25B | 9.25B | 9.05B | 7.58B | 3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.37 | 1.30 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.72 | 4.20 | 30.65 | 9.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 123.83 | 123.83 | 85.95 | 114.43 | 14.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.24 | 21.24 | 17.16 | 1.01 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.24 | -10.24 | -7.29 | -10.46 | -14.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.97% | 55.97% | 49.45% | 56.66% | 51.91% |
| שיעור EBIT | 7.30% | 7.30% | 7.01% | 8.13% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 8.65% | 8.65% | 9.39% | 9.23% | 3.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.30% | 7.30% | 7.01% | 9.17% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 4.68% | 5.40% | 8.05% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.92% | 5.08% | 6.12% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 3.76% | 5.22% | 6.12% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.72% | 83.72% | 94.08% | 76.06% | 42.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.17% | 64.17% | 77.03% | 87.77% | 166.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.63% | 4.07% | 4.45% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.42% | 3.42% | 5.57% | 5.78% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 5.92% | 7.09% | 8.60% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 4.64% | 6.71% | 6.52% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | 2.74% | 4.59% | 4.57% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 0.86% | 0.86% | 1.55% | 0.53% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.71 | 5.54 | 4.57 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 4.86 | 8.30 | 5.93 | 15.43 |
| מחזור מלאי | 10.24 | 10.24 | 10.60 | 8.86 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.97 | 104.97 | 24.30 | 82.08 | 66.62 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.73 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.02 | 1.27 | 1.43 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.98 | 58.98 | 56.38 | 59.63 | 72.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.38 | 98.38 | 65.89 | 79.93 | 51.41 |
| ימי מלאי | 35.63 | 35.63 | 34.45 | 41.22 | 45.04 |
| ימי אשראי מספקים | 75.04 | 75.04 | 43.95 | 61.52 | 23.65 |
| מחזור תפעולי | 134.02 | 134.02 | 100.34 | 121.14 | 96.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16.20 | -16.20 | 38.87 | 10.56 | -5.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.58 | -16.58 | 38.59 | 6.57 | -8.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 3.99 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.62 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.86 | -41.86 | 137.45 | 2.65 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.86 | -41.86 | 137.45 | 2.65 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | 2.29 | 12.27 | -6.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | 0.14 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.83% | -1.83% | 4.29% | 0.31% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.69 | 115.69 | 64.56 | 187.10 | 815.95 |
| מכפיל מכירות | 4.54 | 4.54 | 3.28 | 11.46 | 9.18 |
| מכפיל הון | 3.96 | 3.96 | 3.60 | 10.81 | 14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.70 | -54.70 | 23.32 | 320.05 | -161.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.00 | -56.00 | 23.15 | 199.13 | -259.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.83 | -3.83 | 0.83 | 0.28 | -10.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 3.96 | 3.60 | 10.81 | 14.60 |
| מכפיל שווי חברה | 42.22 | 42.22 | 27.67 | 113.62 | 222.05 |
| שווי חברה | 32.84B | 32.84B | 32.27B | 83.19B | 54.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.22 | 42.22 | 27.67 | 113.62 | 222.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.65 | 3.65 | 2.60 | 10.49 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.02 | -44.02 | 18.46 | 293.07 | -151.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.07 | -45.07 | 18.33 | 182.34 | -243.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 217.83 | 217.83 | 221.07 | 187.91 | 87.34 |
| הון עצמי למניה | 229.29 | 229.29 | 250.12 | 194.45 | 91.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.24 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 199.88 | 199.88 | 274.22 | 183.45 | 145.75 |
| רווח נקי למניה | 7.84 | 7.84 | 13.94 | 11.23 | 1.64 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.76 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.07 | -2.07 | 2.79 | 0.71 | -3.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY