SORACOM,INC. (147A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -728.67M | 1.76B | 456.24M | -222.69M | 219.09M |
| רווח נקי | 352.72M | 631.41M | 485.57M | 70.87M | 337.15M |
| פחת והפחתות | 121.27M | 295.00M | 87.43M | 68.81M | 55.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45B | 793.58M | -114.21M | -308.75M | -240.78M |
| יתרת לקוחות | -683.73M | 265.98M | -814.66M | -93.68M | -99.66M |
| מלאי | 9.61M | -150.44M | 12.33M | -27.00K | -173.66M |
| יתרת ספקים | 223.70M | -244.87M | 370.19M | 34.10M | -38.74M |
| הון חוזר אחר | -996.84M | 922.92M | 317.93M | -249.14M | 71.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.58M | 41.05M | -23.34M | -53.63M | 67.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -431.48M | -1.38B | -170.57M | 2.01B | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.02M | -478.07M | -172.38M | -136.47M | -88.24M |
| רכישות, נטו | 103.14M | -915.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -161.60M | 0 | 0 | 0 | -198.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 61.60M | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.01M | -50.68M | 1.81M | 2.14B | -861.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41B | -67.51M | 3.79B | 29.88M | -8.19M |
| פירעון חוב | 924.56M | -263.35M | -11.73M | -10.95M | -8.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51B | 195.84M | 0 | 40.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.51M | 0 | 3.80B | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.92B | 9.27B | 7.70B | 3.53B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.74M | 40.51M | 87.59M | 94.74M | 2.56B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22B | 351.61M | 4.16B | 1.91B | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.70B | 8.92B | 3.53B | 1.62B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.92B | 9.27B | 7.70B | 3.53B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -746.08M | 1.75B | 438.58M | -269.74M | 204.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -728.67M | 1.76B | 456.24M | -222.69M | 219.09M |
| הוצאות הוניות | -17.41M | -12.81M | -17.66M | -47.05M | -14.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY