ITbook Holdings Co., Ltd. (1447) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.93 | 1.14 | 1.12 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.89 | 1.10 | 1.00 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.63B | -4.23B | -3.35B | -1.62B | -1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.71 | 4.02 | 3.58 | 3.47 | 3.37 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.53 | 0.59 | 0.44 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.60 | 7.03 | 6.42 | 6.22 | 6.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.56 | 6.44 | 1.99 | 8.36 | 8.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1.51 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 397.40 | 410.37 | 394.73 | 420.66 | 381.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 3.49 | 6.27 | 3.83 | 3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.01% | 25.59% | 24.82% | 25.86% | 25.60% |
| שיעור EBIT | 4.31% | 3.59% | 1.13% | 2.24% | 2.20% |
| שיעור EBITDA | 6.29% | 6.17% | 3.52% | 4.53% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 3.59% | 1.13% | 2.38% | 2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.16% | 3.20% | 0.57% | 1.95% | 1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.83% | 1.56% | -0.45% | 0.63% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.79% | 1.55% | -0.45% | 0.61% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 243.88% | 48.56% | -78.10% | 32.03% | 29.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.99% | 89.20% | 50.60% | 82.16% | 75.35% |
| תשואה על הנכסים | -5.13% | 2.68% | -0.76% | 1.01% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.11% | 18.83% | -4.88% | 6.31% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.36% | 17.41% | 4.37% | 11.22% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.60% | 3.99% | -1.99% | 1.59% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.81% | 3.02% | -0.88% | 1.08% | 1.04% |
| תשואת רווחים | -10.54% | 4.80% | -1.57% | 2.88% | 1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 5.41 | 4.58 | 5.01 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 12.71 | 11.24 | 12.64 | 11.81 |
| מחזור מלאי | 45.09 | 49.35 | 57.64 | 15.47 | 25.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.03 | 10.25 | 10.48 | 12.07 | 12.22 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.72 | 1.70 | 1.62 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.38 | 105.04 | 20.96 | 18.25 | 20.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.00 | 46.18 | 53.48 | 67.59 | 57.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.68 | 67.50 | 79.62 | 72.89 | 73.60 |
| ימי מלאי | 8.09 | 7.40 | 6.33 | 23.59 | 14.41 |
| ימי אשראי מספקים | 30.78 | 28.72 | 32.47 | 28.88 | 30.90 |
| מחזור תפעולי | 58.78 | 74.90 | 85.95 | 96.48 | 88.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 85.13 | 12.49 | 23.71 | 15.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.74 | -1.70 | 5.11 | -18.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.39 | 14.18 | 18.60 | 34.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | -0.14 | 0.22 | -1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.56 | 0.62 | 1.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.39 | 0.88 | 1.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.68% | -0.50% | 1.94% | -4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.37 | 20.82 | -63.83 | 34.66 | 56.70 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.30 |
| מכפיל הון | 4.60 | 3.92 | 3.11 | 2.19 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.99 | -198.52 | 51.50 | -21.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.63 | 26.99 | 11.09 | 24.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | 0.38 | 3.64 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.60 | 3.92 | 3.11 | 2.19 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 8.73 | 14.38 | 8.61 | 10.31 |
| שווי חברה | 12.87B | 15.95B | 14.61B | 11.42B | 14.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 8.73 | 14.38 | 8.61 | 10.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.98 | -352.10 | 92.68 | -33.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.71 | 47.87 | 19.96 | 38.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.62 | 26.99 | 23.84 | 85.01 | 76.45 |
| הון עצמי למניה | 68.42 | 100.49 | 108.36 | 120.22 | 112.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.40 | 0.52 | 1.78 | 0.69 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 1,189.36 | 1,216.83 | 1,180.47 | 1,212.62 | 1,302.28 |
| רווח נקי למניה | -33.72 | 18.92 | -5.28 | 7.59 | 6.93 |
| נטל מס | 2.44 | 0.49 | -0.78 | 0.32 | 0.29 |
| נטל ריבית | -0.27 | 0.89 | 0.51 | 0.87 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.50 | -2.36 | 3.12 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY