דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ITbook Holdings Co., Ltd. (1447) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.07B305.19M572.27M369.40M129.30M
רווח נקי460.24M-129.18M183.14M162.49M-766.06M
פחת והפחתות764.45M689.52M672.07M713.44M561.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר750.90M20.47M-187.17M-353.49M369.43M
יתרת לקוחות688.70M-477.00M384.06M-668.00M-71.96M
מלאי-69.68M1.03B-499.00M-66.06M-178.10M
יתרת ספקים-197.96M197.94M-234.32M27.41M487.27M
הון חוזר אחר329.85M-725.74M162.10M353.89M132.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן93.76M-275.62M-95.77M-153.04M-35.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.88B-1.65B-5.13M-498.72M-601.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-555.87M-671.39M-449.00M-797.34M-543.19M
רכישות, נטו370.78M-857.04M97.40M124.47M17.01M
רכישת השקעות-1.82B-202.36M-188.33M-71.76M-238.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות106.29M161.36M510.88M172.04M551.65M
פעילויות השקעה אחרות14.00M-77.68M23.92M73.86M-388.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון29.44M-405.01M925.15M-1.84B2.11B
פירעון חוב150.68M-398.05M1.05B-2.63B1.74B
הנפקת מניות רגילות000796.35M377.67M
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.00K-6.96M-343.00K-197.00K-427.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-121.22M0-127.22M-10.08M-6.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.44B3.04B4.79B3.29B5.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים174.82M-3.62M9.26M30.72M59.23M
שינוי נטו במזומנים392.96M-1.75B1.50B-1.94B1.70B
מזומנים בתחילת התקופה3.04B4.79B3.29B5.24B3.54B
מזומנים בסוף התקופה3.44B3.04B4.79B3.29B5.24B
תזרים מזומנים חופשי1.60B-41.50M259.66M-281.81M-231.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.07B305.19M572.27M369.40M129.30M
הוצאות הוניות-471.31M-346.69M-312.61M-651.21M-360.87M

הנתונים מוצגים ב-JPY

ITbook Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים