Gifu landscape architect Co.,Ltd. (1438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 2.77 | 2.82 | 3.17 | 2.80 |
| יחס מהיר | 3.36 | 2.73 | 2.75 | 3.05 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 2.65 | 1.89 | 2.01 | 2.02 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.59 | 0.22 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 1.40 | 3.33 | 0.96 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 2.21B | 1.96B | 1.79B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.40 | 1.39 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 1.86 | 1.78 | 1.66 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 276.43 | 316.26 | 522.45 | 579.63 | 477.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.17 | 78.23 | 70.73 | 68.45 | 75.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.16 | -4.07 | -4.44 | -3.67 | -3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.23% | 28.70% | 28.98% | 27.44% | 27.17% |
| שיעור EBIT | 9.36% | 8.71% | 8.79% | 7.98% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 9.32% | 9.62% | 9.09% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 8.58% | 8.60% | 7.80% | 7.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.51% | 8.69% | 8.77% | 7.97% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 6.13% | 6.55% | 5.97% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 6.13% | 6.55% | 5.97% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 70.59% | 74.67% | 74.94% | 66.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.75% | 101.20% | 101.95% | 102.20% | 96.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 6.63% | 6.42% | 6.36% | 5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 9.28% | 8.91% | 8.47% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.68% | 12.23% | 10.95% | 10.37% | 10.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.60% | 8.21% | 7.77% | 7.36% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 6.67% | 6.44% | 6.37% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 6.13% | 5.23% | 6.01% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 5.67 | 6.14 | 5.51 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 10.68 | 7.89 | 7.26 | 9.24 | 9.01 |
| מחזור מלאי | 98.60 | 79.24 | 44.68 | 33.36 | 22.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 4.50 | 3.65 | 3.59 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.08 | 0.98 | 1.07 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 2.68 | 2.45 | 2.64 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.92 | 22.68 | 17.36 | 37.63 | 30.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.39 | 64.33 | 59.45 | 66.18 | 54.50 |
| ימי מלאי | 3.70 | 4.61 | 8.17 | 10.94 | 16.14 |
| ימי אשראי מספקים | 34.18 | 46.26 | 50.26 | 39.50 | 40.49 |
| מחזור תפעולי | 44.10 | 68.94 | 67.62 | 77.13 | 70.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 97.78 | 97.84 | 222.53 | 63.88 | 96.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.38 | 94.44 | 197.60 | 56.70 | -61.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 3.40 | 24.93 | 7.18 | 157.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.89 | -0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.69 | 4.46 | 1.99 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.78 | 28.78 | 8.93 | 8.90 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.26 | 3.16 | 0.94 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.79% | 4.88% | 9.76% | 3.66% | -5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.31 | 16.32 | 19.12 | 16.63 | 13.29 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.00 | 1.25 | 0.99 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.51 | 1.70 | 1.41 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.88 | 20.50 | 10.24 | 27.35 | -16.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.12 | 19.79 | 9.10 | 24.28 | 10.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 1.34 | 1.43 | 0.80 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.51 | 1.70 | 1.41 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 6.67 | 8.58 | 7.25 | 4.13 |
| שווי חברה | 3.66B | 3.90B | 4.29B | 3.30B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 6.67 | 8.58 | 7.25 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.62 | 0.83 | 0.66 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 12.73 | 6.75 | 18.16 | -8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 12.29 | 5.99 | 16.12 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,376.42 | 1,268.22 | 1,183.28 | 1,098.80 | 1,017.33 |
| הון עצמי למניה | 1,401.38 | 1,278.29 | 1,187.76 | 1,100.73 | 1,020.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,037.46 | 1,934.28 | 1,616.18 | 1,561.31 | 1,514.67 |
| רווח נקי למניה | 137.44 | 118.60 | 105.84 | 93.25 | 77.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.82 | 1.57 | 0.69 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY