Gifu landscape architect Co.,Ltd. (1438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.23M | 715.79M | 204.65M | 309.56M | 319.67M |
| רווח נקי | 384.53M | 455.95M | 298.75M | 247.00M | 221.00M |
| פחת והפחתות | 38.11M | 43.09M | 55.43M | 41.48M | 35.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.57M | 296.79M | -104.14M | 1.16M | 45.07M |
| יתרת לקוחות | -263.51M | 60.27M | -179.00M | -63.00M | 51.00M |
| מלאי | 26.21M | 26.17M | 47.47M | 45.34M | -24.76M |
| יתרת ספקים | 58.31M | 115.58M | 740.00K | 18.92M | 5.33M |
| הון חוזר אחר | 87.42M | 94.77M | 27.00M | 0 | 13.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.84M | -80.04M | -45.38M | 19.92M | 18.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.30M | -114.11M | -29.12M | -441.00M | -18.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.35M | -70.00M | -21.00M | -505.09M | -32.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.60M | -46.53M | -36.44M | -36.90M | -67.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.78M | 12.61M | 18.80M | 103.24M | 80.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 869.00K | -10.20M | -3.02M | -2.25M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.15M | -42.73M | -110.08M | -84.27M | -97.44M |
| פירעון חוב | 25.26M | 8.05M | -22.73M | -11.74M | -40.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.56M | 29.68M | 781.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.98M | -80.42M | -80.02M | -64.08M | -56.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -40.00K | -8.10M | -8.45M | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 2.39B | 1.83B | 1.76B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 246.41M | 558.95M | 65.46M | -215.71M | 203.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 1.83B | 1.76B | 1.98B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 2.39B | 1.83B | 1.76B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.21M | 635.60M | 181.66M | -195.54M | 287.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.23M | 715.79M | 204.65M | 309.56M | 319.67M |
| הוצאות הוניות | -11.02M | -80.19M | -22.99M | -505.09M | -32.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY