GreenEnergy & Company (1436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.93 | 2.64 | 3.21 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.09 | 0.88 | 1.20 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.29 | 0.23 | 0.49 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.24 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | -0.50 | 0.50 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.56B | 2.47B | 3.00B | 3.16B | 2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.04 | 1.09 | 0.94 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 2.91 | 2.56 | 2.41 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.45 | 0.30 | 0.46 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 9.75 | 5.46 | 13.71 | 13.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.40 | 0.62 | 0.82 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 756.34 | 488.61 | 476.02 | 1,167.05 | 926.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 2.81 | 7.15 | 4.41 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.40% | 21.21% | 23.90% | 25.73% | 24.71% |
| שיעור EBIT | 8.35% | 6.35% | 4.46% | 5.58% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 7.55% | 5.76% | 7.39% | 7.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.35% | 6.35% | 4.46% | 5.29% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.50% | 4.54% | 2.56% | 5.20% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 2.73% | 2.37% | 3.41% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 2.76% | 2.37% | 3.41% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.07% | 60.05% | 92.61% | 65.71% | 64.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.88% | 71.43% | 57.45% | 98.17% | 94.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 3.02% | 2.03% | 2.73% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.38% | 8.80% | 5.20% | 6.57% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.58% | 12.12% | 5.57% | 5.74% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 5.97% | 4.22% | 3.34% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.06% | 2.08% | 2.81% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 3.38% | 2.98% | 8.85% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 9.20 | 10.82 | 12.58 | 33.01 |
| מחזור זכאים | 15.06 | 16.87 | 15.33 | 7.92 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 2.51 | 1.18 | 1.12 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.44 | 8.50 | 11.30 | 9.58 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.11 | 0.86 | 0.80 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 2.74 | 1.66 | 1.60 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.06 | 163.36 | 320.21 | 308.93 | 200.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.23 | 39.66 | 33.74 | 29.01 | 11.06 |
| ימי מלאי | 190.07 | 145.33 | 310.28 | 326.00 | 224.13 |
| ימי אשראי מספקים | 24.24 | 21.64 | 23.81 | 46.07 | 35.14 |
| מחזור תפעולי | 228.30 | 185.00 | 344.02 | 355.01 | 235.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.69 | -84.61 | 139.85 | 93.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 25.19 | -94.64 | 112.48 | 84.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 55.50 | 10.03 | 27.25 | 9.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 1.12 | 0.80 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.35 | -6.04 | 3.57 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | -8.43 | 5.13 | 9.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.18 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.09 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.10% | -12.57% | 12.28% | 10.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.93 | 29.62 | 33.60 | 11.30 | 10.31 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל הון | 3.04 | 2.61 | 1.75 | 0.74 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 47.59 | -7.96 | 8.14 | 9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.86 | -8.90 | 6.55 | 8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.37 | -1.97 | 7.23 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 2.61 | 1.75 | 0.74 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 13.50 | 20.99 | 9.63 | 7.85 |
| שווי חברה | 24.81B | 18.71B | 14.04B | 6.88B | 5.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.29 | 13.50 | 20.99 | 9.63 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.02 | 1.21 | 0.71 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 60.09 | -12.06 | 15.01 | 14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.76 | -13.49 | 12.08 | 13.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 458.49 | 446.89 | 406.88 | 1,141.40 | 1,121.80 |
| הון עצמי למניה | 471.45 | 460.01 | 430.54 | 1,234.85 | 1,165.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.07 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,643.23 | 1,485.56 | 944.85 | 2,374.00 | 2,172.49 |
| רווח נקי למניה | 65.24 | 40.48 | 22.41 | 81.07 | 79.40 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.93 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.71 | 0.57 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.99 | -3.78 | 1.13 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY