GreenEnergy & Company (1436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 997.20M | -1.04B | 453.32M | 465.61M | 1.28B |
| רווח נקי | 500.27M | 275.51M | 330.43M | 323.61M | 159.31M |
| פחת והפחתות | 219.01M | 150.78M | 174.84M | 107.03M | 57.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.54M | -1.44B | -144.70M | 246.23M | 1.07B |
| יתרת לקוחות | -914.24M | -171.69M | -523.65M | -104.67M | 380.00M |
| מלאי | 1.16B | -1.15B | 124.94M | 261.48M | 251.34M |
| יתרת ספקים | 280.85M | -318.22M | 253.21M | -242.29M | -64.23M |
| הון חוזר אחר | -572.87M | 202.41M | 799.00K | 331.71M | 497.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.46M | -24.32M | 92.75M | -211.27M | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.01M | -663.57M | -310.28M | -101.38M | -263.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -691.30M | -149.74M | -112.03M | -39.01M | -165.04M |
| רכישות, נטו | 107.72M | 0 | -230.38M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.90M | -175.51M | -10.00K | -62.00M | -100.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.67M | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 327.80M | -338.32M | -27.86M | -375.00K | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 126.34M | 1.03B | -728.35M | -361.82M | 285.67M |
| פירעון חוב | 280.82M | 1.04B | -679.54M | -321.80M | 380.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.98M | 39.02M | 0 | 580.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -142.00K | 0 | 0 | -52.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.46M | -48.82M | -48.81M | -40.72M | -42.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -120.00M | 4.21M | 0 | 123.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 979.37M | 1.57B | 1.94B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.25M | 81.12M | 211.45M | -82.66M | 4.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | -590.04M | -373.86M | -80.25M | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 979.37M | 1.57B | 1.94B | 2.02B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 979.37M | 1.57B | 1.94B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.35M | -1.16B | 342.27M | 434.87M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 997.20M | -1.04B | 453.32M | 465.61M | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -685.85M | -123.35M | -111.05M | -30.74M | -161.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY