JESCO Holdings, Inc. (1434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.33 | 2.59 | 2.05 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 1.29 | 1.12 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0.42 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.16 | -0.13 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | 0.52 | -0.49 | -1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.16B | 5.16B | 4.12B | 2.01B | -795.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.36 | 2.67 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.98 | 0.80 | 0.65 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.32 | 22.32 | 18.27 | 18.20 | 7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.56 | 0.75 | 1.09 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 931.00 | 934.80 | 815.69 | 814.01 | 850.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.42 | 1.19 | 1.59 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.36% | 18.36% | 16.47% | 18.45% | 15.59% |
| שיעור EBIT | 11.00% | 10.67% | 9.56% | 10.46% | 15.54% |
| שיעור EBITDA | 12.05% | 12.08% | 11.04% | 12.19% | 17.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.67% | 10.67% | 9.03% | 7.72% | 3.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.47% | 10.47% | 9.07% | 10.04% | 15.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.70% | 6.70% | 5.64% | 6.84% | 10.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.73% | 6.73% | 5.64% | 5.85% | 10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.97% | 63.97% | 62.26% | 68.11% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.10% | 98.10% | 100.39% | 129.96% | 392.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 6.38% | 6.10% | 5.71% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 14.31% | 14.40% | 15.26% | 21.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.49% | 13.49% | 14.15% | 10.04% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | 7.87% | 7.71% | 5.07% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.44% | 6.44% | 6.17% | 5.79% | 7.17% |
| תשואת רווחים | 10.92% | 10.64% | 14.68% | 20.07% | 27.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 4.45 | 5.20 | 4.15 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 7.53 | 6.59 | 4.53 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.94 | 2.23 | 2.05 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.75 | 7.75 | 8.26 | 4.07 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 0.83 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.84 | 2.48 | 2.67 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.46 | 221.46 | 178.52 | 185.45 | 147.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.03 | 82.03 | 70.21 | 87.89 | 115.05 |
| ימי מלאי | 187.89 | 187.89 | 163.67 | 178.05 | 111.61 |
| ימי אשראי מספקים | 48.46 | 48.46 | 55.37 | 80.49 | 78.83 |
| מחזור תפעולי | 269.92 | 269.92 | 233.89 | 265.94 | 226.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.14 | 129.35 | -123.47 | -354.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -44.84 | 64.99 | -135.06 | -361.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.70 | 64.35 | 11.58 | 7.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.72 | 0.50 | 1.09 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.45 | 1.37 | -2.99 | -15.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.40 | 2.01 | -10.66 | -47.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.16 | -0.15 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.74% | 6.14% | -18.48% | -56.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.17 | 9.40 | 6.81 | 4.98 | 3.68 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.63 | 0.38 | 0.34 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.34 | 0.98 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.49 | 16.28 | -5.41 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -62.59 | 8.18 | -5.92 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.78 | 1.17 | -0.32 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.34 | 0.98 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 6.63 | 4.67 | 4.38 | 3.89 |
| שווי חברה | 14.13B | 14.46B | 9.83B | 7.90B | 7.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 6.63 | 4.67 | 4.38 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.80 | 0.52 | 0.53 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.41 | 21.83 | -8.48 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -79.61 | 10.97 | -9.28 | -3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,198.22 | 1,203.12 | 1,062.72 | 939.51 | 920.10 |
| הון עצמי למניה | 1,211.50 | 1,216.45 | 1,078.87 | 961.50 | 826.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,588.65 | 2,599.22 | 2,751.77 | 2,145.89 | 1,636.16 |
| רווח נקי למניה | 173.35 | 174.06 | 155.31 | 146.74 | 174.18 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.15 | 0.83 | -0.84 | -2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY