דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

JESCO Holdings, Inc. (1434) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-181.64M896.26M-851.84M-2.40B696.87M
רווח נקי1.21B1.08B1.01B1.18B512.71M
פחת והפחתות254.29M282.58M253.86M205.41M128.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.79B-87.80M-1.52B-2.59B15.08M
יתרת לקוחות-677.28M-101.74M-802.86M-270.00M-92.00M
מלאי-528.50M-29.80M-1.70B-2.13B-131.67M
יתרת ספקים-501.48M-207.30M599.33M-426.22M641.88M
הון חוזר אחר-81.23M251.03M384.68M235.63M-402.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן142.89M-374.67M-599.71M-1.20B40.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-527.84M17.23M1.68B2.69B-185.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-129.96M-445.92M-79.93M-50.96M-44.88M
רכישות, נטו15.12M210.53M1.57B2.57B-257.08M
רכישת השקעות-1.20B-27.58M-860.16M-807.34M-139.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות817.60M314.90M1.07B1.05B255.51M
פעילויות השקעה אחרות-29.33M-34.70M-16.61M-71.05M661.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון563.56M-210.73M-759.32M472.15M-240.12M
פירעון חוב841.05M2.35M-186.64M567.51M-151.52M
הנפקת מניות רגילות008.65M12.19M4.42M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-4.66M000
דיבידנדים ששולמו-277.49M-207.53M-205.36M-100.85M-93.02M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-891.00K-375.96M-6.70M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.32B3.01B2.35B2.28B1.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים453.02M-40.73M5.00K-33.15M-69.01M
שינוי נטו במזומנים307.10M662.04M66.24M726.67M202.09M
מזומנים בתחילת התקופה3.01B2.35B2.28B1.56B1.36B
מזומנים בסוף התקופה3.32B3.01B2.35B2.28B1.56B
תזרים מזומנים חופשי-311.60M450.34M-931.76M-2.45B651.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-181.64M896.26M-851.84M-2.40B696.87M
הוצאות הוניות-129.96M-445.92M-79.93M-50.96M-44.88M

הנתונים מוצגים ב-JPY

JESCO Holdings, Inc. - תזרים מזומנים