Lib Work Co.,Ltd. (1431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.74 | 1.91 | 1.88 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.83 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | 0.28 | 0.21 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.30 | 0.60 | 0.40 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.34B | -5.34B | 2.50B | 2.57B | 1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.25 | 0.81 | 0.94 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.88 | 2.44 | 2.57 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.59 | 8.34 | 25.28 | 0 | 12.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.39 | 0.24 | 0.36 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 253.17 | 253.60 | 164.62 | 250.71 | 135.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 4.09 | -0.08 | 0.60 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.13% | 26.60% | 27.43% | 24.09% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 1.86% | 1.84% | 5.20% | 3.21% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 3.79% | 3.77% | 7.12% | 4.89% | 3.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 3.37% | 5.20% | 3.21% | 2.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | 1.44% | 5.21% | 3.98% | 2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.66% | 0.66% | 3.09% | 2.51% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.66% | 0.66% | 3.09% | 2.51% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.77% | 45.77% | 59.23% | 63.15% | 55.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.47% | 42.66% | 100.12% | 123.79% | 104.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.76% | 4.29% | 3.30% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | 2.20% | 10.48% | 8.48% | 5.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.16% | 5.98% | 12.51% | 7.55% | 7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 1.79% | 5.50% | 3.37% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.77% | 4.37% | 3.37% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 0.72% | 0.69% | 3.13% | 3.20% | 0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 275.09 | 275.09 | 141.63 | 144.02 | 498.76 |
| מחזור זכאים | 12.74 | 12.66 | 13.46 | 13.82 | 12.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.34 | 2.15 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.15 | 12.15 | 10.63 | 11.67 | 14.11 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 1.39 | 1.31 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.53 | 9.67 | 3.55 | 4.31 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.32 | -27.50 | 131.56 | 145.68 | 161.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.33 | 1.33 | 2.58 | 2.53 | 0.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 156.10 | 169.56 | 188.96 |
| ימי אשראי מספקים | 28.65 | 28.83 | 27.12 | 26.41 | 28.23 |
| מחזור תפעולי | 1.33 | 1.33 | 158.68 | 172.09 | 189.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -61.13 | 59.27 | 64.05 | -70.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -64.40 | 40.51 | 44.18 | -85.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.27 | 18.76 | 19.87 | 14.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.68 | 0.69 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.26 | 2.35 | 2.26 | -3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -18.67 | 3.16 | 3.22 | -4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.36 | 0.26 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.09 | 0.09 | 0.07 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.08% | 5.98% | 6.28% | -10.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 138.60 | 144.24 | 31.99 | 31.28 | 100.71 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.79 | 1.23 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.18 | 3.35 | 2.65 | 5.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.92 | 16.71 | 15.93 | -9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.45 | 11.42 | 10.99 | -11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -1.82 | 1.40 | 0.26 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.18 | 3.35 | 2.65 | 5.27 |
| מכפיל שווי חברה | 28.11 | 29.21 | 13.80 | 16.65 | 41.06 |
| שווי חברה | 16.82B | 17.28B | 15.72B | 12.58B | 19.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.31 | 29.21 | 13.80 | 16.65 | 41.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.10 | 0.98 | 0.81 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.54 | 16.62 | 16.53 | -10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.15 | 11.36 | 11.40 | -12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.24 | 193.24 | 192.93 | 250.59 | 146.14 |
| הון עצמי למניה | 201.20 | 201.19 | 201.88 | 265.40 | 149.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.37 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 674.12 | 674.10 | 685.40 | 896.28 | 641.09 |
| רווח נקי למניה | 4.43 | 4.43 | 21.16 | 22.51 | 7.84 |
| נטל מס | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.63 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 1.24 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -13.79 | 2.80 | 2.85 | -9.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY