Lib Work Co.,Ltd. (1431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | 1.38B | 1.10B | -1.56B | 134.03M |
| רווח נקי | 103.10M | 494.00M | 387.57M | 173.00M | 336.00M |
| פחת והפחתות | 303.00M | 306.00M | 259.37M | 164.65M | 107.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07B | 692.47M | 282.00M | -1.81B | -573.58M |
| יתרת לקוחות | 55.91M | 39.00M | -45.12M | -8.87M | 3.00M |
| מלאי | -2.00B | 468.00M | 367.20M | -1.91B | -1.07B |
| יתרת ספקים | 46.11M | 15.22M | -35.65M | 5.48M | 300.14M |
| הון חוזר אחר | -176.21M | 169.38M | -4.43M | 96.70M | 190.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.11M | -108.47M | 174.00M | -83.13M | 264.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -906.84M | -496.00M | -923.32M | -334.17M | -599.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.20M | -438.00M | -338.00M | -328.85M | -219.61M |
| רכישות, נטו | 154.00K | 0 | -743.00M | 0 | -324.10M |
| רכישת השקעות | -328.30M | 0 | -35.24M | -10.42M | -60.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.00M | 0 | 197.05M | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -514.50M | -58.00M | -4.14M | -4.90M | 5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.87B | -856.00M | 2.29B | 903.45M | 3.05B |
| פירעון חוב | 2.02B | -504.58M | 1.34B | 1.16B | 1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 42.01M | 0 | 1.10B | 0 | 1.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.97M | -201.00M | -16.00K | -117.64M | -39.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -150.83M | -151.00M | -145.40M | -141.14M | -96.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 579.00K | -5.07M | -2.00K | -1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.81B | 3.78B | 1.30B | 3.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.00M | 0 | 4.81M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -390.79M | 31.00M | 2.48B | -990.58M | 2.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81B | 3.78B | 1.30B | 2.29B | 743.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.42B | 3.81B | 3.78B | 1.30B | 3.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50B | 946.00M | 760.84M | -1.89B | -85.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | 1.38B | 1.10B | -1.56B | 134.03M |
| הוצאות הוניות | -76.17M | -438.00M | -342.11M | -328.85M | -219.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY