First-corporation Inc. (1430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.48 | 2.09 | 1.79 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.91 | 1.13 | 0.92 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.21 | 0.47 | 0.32 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.79 | 0.18 | -0.12 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.35 | -2.29 | 1.37 | -0.54 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.38B | 10.11B | 9.07B | 7.75B | 7.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.12 | 0.48 | 0.60 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.53 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.42 | 0.25 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 2.90 | 2.55 | 2.80 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.47 | 1.10 | 0.34 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.25 | 14.99 | 23.42 | 37.28 | 62.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.16 | 0.44 | 0.56 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,690.15 | 1,054.62 | 404.66 | 430.07 | 334.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.95 | 3.37 | -0.26 | 0.68 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.37% | 12.89% | 9.72% | 10.05% | 13.26% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 7.95% | 5.97% | 4.97% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 7.99% | 6.00% | 5.04% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.11% | 7.95% | 5.97% | 5.10% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 7.39% | 5.70% | 4.84% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 5.17% | 3.87% | 3.32% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 5.17% | 3.87% | 3.32% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.84% | 69.98% | 67.81% | 68.61% | 68.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.16% | 92.89% | 95.44% | 94.75% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 5.83% | 6.70% | 3.98% | 6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.52% | 16.89% | 17.10% | 11.16% | 17.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.83% | 14.70% | 19.39% | 13.39% | 17.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.38% | 8.44% | 11.80% | 7.23% | 11.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.70% | 5.83% | 6.71% | 3.99% | 6.36% |
| תשואת רווחים | 14.10% | 17.56% | 15.72% | 10.39% | 14.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.56 | 5.99 | 5.04 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 6.85 | 5.13 | 5.79 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.60 | 3.53 | 2.30 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 243.07 | 240.91 | 270.24 | 208.43 | 169.59 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.13 | 1.73 | 1.20 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 2.33 | 3.80 | 2.75 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 312.94 | 254.54 | 93.16 | 167.90 | 168.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.01 | 80.09 | 60.88 | 72.44 | 89.72 |
| ימי מלאי | 272.04 | 227.76 | 103.42 | 158.48 | 150.24 |
| ימי אשראי מספקים | 47.11 | 53.32 | 71.14 | 63.02 | 71.32 |
| מחזור תפעולי | 360.05 | 307.85 | 164.30 | 230.93 | 239.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -816.34 | -827.09 | 175.35 | -131.82 | -25.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -816.42 | -827.17 | 172.03 | -134.83 | -32.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 3.32 | 3.01 | 7.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.50 | -18.50 | 5.04 | -3.40 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10,118.34 | -10,118.34 | 52.75 | -43.82 | -3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.80 | 0.44 | -0.31 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.27 | 0.05 | -0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.66% | -92.42% | 19.35% | -17.69% | -4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 5.69 | 6.36 | 9.63 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.96 | 1.09 | 1.07 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.32 | -1.08 | 5.17 | -5.65 | -24.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.08 | 5.07 | -5.78 | -31.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.46 | 0.08 | -0.31 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.96 | 1.09 | 1.07 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 7.06 | 3.84 | 7.02 | 4.12 |
| שווי חברה | 27.69B | 20.53B | 9.95B | 10.08B | 8.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.39 | 7.06 | 3.84 | 7.02 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.56 | 0.23 | 0.35 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -2.07 | 4.84 | -6.26 | -21.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80 | -2.07 | 4.75 | -6.40 | -27.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 937.39 | 929.46 | 815.73 | 708.10 | 664.91 |
| הון עצמי למניה | 938.40 | 930.57 | 817.01 | 709.30 | 666.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,982.01 | 3,040.69 | 3,615.47 | 2,385.94 | 2,148.72 |
| רווח נקי למניה | 154.01 | 157.18 | 139.74 | 79.15 | 114.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.26 | -5.26 | 1.25 | -1.67 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY