First-corporation Inc. (1430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.91B | 2.09B | -1.57B | -302.15M | 3.01B |
| רווח נקי | 1.88B | 1.67B | 944.92M | 1.36B | 1.27B |
| פחת והפחתות | 13.84M | 12.02M | 18.31M | 13.24M | 7.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.82M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.85B | 16.72M | -2.29B | -1.58B | 1.73B |
| יתרת לקוחות | -786.06M | -136.47M | -790.06M | -748.00M | -480.34M |
| מלאי | -8.75B | 76.17M | -2.01B | -2.33B | 743.49M |
| יתרת ספקים | -1.43B | -10.26M | -166.99M | 899.08M | 938.01M |
| הון חוזר אחר | -888.42M | 87.27M | 669.19M | 594.41M | 526.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.40M | 396.70M | -243.69M | -100.55M | 10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.94M | -49.98M | -92.07M | -128.83M | -71.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46M | -45.01M | -35.92M | -89.35M | -28.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -30.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.48M | -4.97M | -56.15M | -9.48M | -42.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.16B | -762.56M | 720.97M | 498.74M | -2.30B |
| פירעון חוב | 7.69B | -386.63M | 1.15B | 883.65M | -1.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 442.55M | 0 | 2.43M | 623.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | -442.55M | 0 | 0 | -166.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -534.34M | -375.93M | -427.44M | -387.34M | -469.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00K | -5.00K | -1.00K | -1.00K | 5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 5.40B | 4.12B | 5.06B | 4.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 72.33M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.78B | 1.28B | -944.90M | 140.09M | 646.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.40B | 4.12B | 5.06B | 4.92B | 4.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 5.40B | 4.12B | 5.06B | 4.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.91B | 2.06B | -1.60B | -382.95M | 2.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.91B | 2.09B | -1.57B | -302.15M | 3.01B |
| הוצאות הוניות | -979.00K | -39.72M | -25.62M | -80.80M | -22.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY