Nippon Aqua Co., Ltd. (1429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.04 | 0.37 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | -0.11 | 1.68 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.39B | 5.84B | 5.29B | 4.39B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.26 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.22 | 2.28 | 2.19 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.94 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.86 | 64.24 | 128.07 | 208.99 | 191.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.23 | 152.20 | 146.30 | 78.38 | 189.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.13 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.17% | 22.94% | 21.99% | 23.73% | 22.54% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 8.20% | 8.51% | 10.32% | 9.24% |
| שיעור EBITDA | 8.87% | 8.88% | 9.60% | 11.17% | 10.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.10% | 8.20% | 8.51% | 10.17% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 8.31% | 8.59% | 10.27% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 5.63% | 6.08% | 7.07% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 5.63% | 6.08% | 7.07% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.03% | 67.80% | 70.79% | 68.84% | 65.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.19% | 101.34% | 100.89% | 101.01% | 101.35% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 7.35% | 7.64% | 9.83% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.15% | 16.30% | 17.44% | 21.54% | 19.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.71% | 23.55% | 24.15% | 30.45% | 28.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.50% | 11.32% | 12.01% | 16.69% | 10.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 7.37% | 7.67% | 9.87% | 7.08% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 6.89% | 7.59% | 7.20% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.33 | 2.14 | 2.55 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.45 | 3.12 | 3.35 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 8.98 | 10.62 | 9.79 | 6.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.63 | 7.52 | 7.09 | 6.49 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.39 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.51 | 5.94 | 6.08 | 7.29 | 7.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.11 | 91.08 | 87.73 | 71.54 | 101.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.14 | 156.32 | 170.21 | 143.19 | 159.59 |
| ימי מלאי | 36.40 | 40.67 | 34.35 | 37.30 | 57.30 |
| ימי אשראי מספקים | 103.43 | 105.90 | 116.83 | 108.95 | 115.13 |
| מחזור תפעולי | 171.54 | 196.99 | 204.56 | 180.49 | 216.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 47.35 | -16.44 | 128.10 | -9.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.54 | -22.24 | 117.92 | -18.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.81 | 5.80 | 10.18 | 8.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 1.35 | 0.92 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | -0.44 | 3.75 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.20 | -2.83 | 12.58 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -0.11 | 1.64 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.02 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.77% | -2.88% | 13.29% | -2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.45 | 14.52 | 13.18 | 13.90 | 17.25 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.98 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.37 | 2.30 | 2.99 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.52 | -34.71 | 7.52 | -45.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.23 | -46.96 | 6.92 | -89.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.94 | 9.77 | -1.60 | 0.42 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.37 | 2.30 | 2.99 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 10.01 | 9.15 | 8.93 | 11.63 |
| שווי חברה | 25.95B | 29.93B | 26.57B | 28.26B | 30.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 10.01 | 9.15 | 8.93 | 11.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.83 | -38.01 | 7.63 | -51.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.81 | -51.43 | 7.03 | -101.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 346.37 | 361.89 | 333.14 | 293.63 | 243.82 |
| הון עצמי למניה | 350.52 | 364.67 | 335.68 | 296.35 | 246.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,077.17 | 1,055.44 | 963.36 | 902.69 | 795.25 |
| רווח נקי למניה | 59.17 | 59.43 | 58.56 | 63.83 | 47.99 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.80 | -0.28 | 1.38 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY