דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nippon Aqua Co., Ltd. (1429) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B-516.52M4.02B-297.74M520.50M
רווח נקי1.90B1.84B2.00B1.55B953.80M
פחת והפחתות228.96M329.19M240.34M221.50M207.75M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-879.46M-2.42B1.92B-2.42B-677.70M
יתרת לקוחות-435.58M-3.07B82.00K-528.93M-2.10B
מלאי-525.05M13.17M966.78M-2.17B299.62M
יתרת ספקים-107.98M1.17B180.83M216.23M1.22B
הון חוזר אחר189.15M-529.48M773.95M62.50M-89.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן265.07M-269.92M-144.11M351.46M36.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-603.12M-338.41M-385.20M-293.25M-355.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-503.81M-208.96M-319.73M-288.96M-355.57M
רכישות, נטו16.47M19.58M9.35M13.46M383.00K
רכישת השקעות-101.31M-138.08M-66.61M-292.00K-281.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.03M0000
פעילויות השקעה אחרות-18.49M-10.95M-8.21M-17.46M112.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-755.49M1.08B-4.28B1.34B109.78M
פירעון חוב286.50M2.03B-3.67B2.83B755.83M
הנפקת מניות רגילות0087.78M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-2.73M-889.00M0
דיבידנדים ששולמו-1.08B-1.01B-751.51M-646.22M-646.05M
פעילויות מימון אחרות42.88M62.57M51.72M46.59M-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.42B2.26B2.03B2.68B1.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K-1.00K000
שינוי נטו במזומנים151.86M230.03M-643.52M749.88M274.92M
מזומנים בתחילת התקופה2.26B2.03B2.68B1.93B1.65B
מזומנים בסוף התקופה2.42B2.26B2.03B2.68B1.93B
תזרים מזומנים חופשי1.04B-698.84M3.73B-569.13M192.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B-516.52M4.02B-297.74M520.50M
הוצאות הוניות-472.38M-182.33M-294.98M-271.39M-327.92M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nippon Aqua Co., Ltd. - תזרים מזומנים