Sanyo Homes Corp. (1420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54B | -2.37B | 3.54B | 2.56B | 4.18B |
| רווח נקי | 1.40B | 673.08M | 648.47M | -245.66M | 326.31M |
| פחת והפחתות | 148.99M | 163.52M | 159.81M | 162.19M | 135.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.38B | -3.40B | 2.54B | 2.70B | 3.83B |
| יתרת לקוחות | 500.70M | -326.63M | 389.85M | 672.86M | -660.33M |
| מלאי | 1.98B | -5.48B | 1.41B | 662.29M | 5.95B |
| יתרת ספקים | -4.39B | 1.33B | 650.63M | 1.93B | -2.41B |
| הון חוזר אחר | -1.48B | 1.09B | 84.88M | -564.61M | 944.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 291.37M | 186.89M | 191.24M | -57.29M | -113.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.38M | -46.47M | -16.50M | -117.80M | 462.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.15M | -84.56M | -17.89M | -107.11M | -40.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20B | -1.20B | -1.20B | -1.20B | -1.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 1.20B | 1.20B | 1.20B | 1.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.53M | 38.09M | 1.40M | -10.70M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32B | 1.21B | -5.13B | 1.78B | -3.99B |
| פירעון חוב | 1.05B | 1.51B | -4.84B | 2.07B | -3.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 560.37M | 0 | 180.96M | 0 | 250.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | 0 | -180.96M | 0 | -231.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -297.32M | -297.70M | -291.42M | -291.90M | -282.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.26B | 9.23B | 11.64B | 13.25B | 9.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | -1.20B | 1.00K | 1.00K | -499.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | -2.41B | -1.61B | 4.21B | 154.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.23B | 11.64B | 13.25B | 9.04B | 8.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.26B | 9.23B | 11.64B | 13.25B | 9.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62B | -2.46B | 3.52B | 2.45B | 4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54B | -2.37B | 3.54B | 2.56B | 4.18B |
| הוצאות הוניות | -81.15M | -84.56M | -17.89M | -107.11M | -40.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY