Tama Home Co., Ltd. (1419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.27 | 1.51 | 1.42 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.50 | 0.77 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.42 | 0.69 | 0.58 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 1.16 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | 6.95B | 9.55B | 13.03B | 7.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 0.51 | 0.56 | 0.24 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.51 | 2.91 | 2.70 | 2.34 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 1.53 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.32 | 11.58 | 9.41 | 68.04 | 69.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,125.08 | 532.18 | 672.89 | 321.58 | 638.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | -0.98 | -1.81 | -1.12 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | 24.23% | 24.39% | 23.76% | 24.07% |
| שיעור EBIT | 1.89% | 1.94% | 2.05% | 5.21% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 3.05% | 3.14% | 3.29% | 6.14% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | 1.94% | 2.05% | 5.08% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | 1.11% | 1.39% | 5.14% | 5.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 0.61% | 0.74% | 3.53% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.37% | 0.62% | 0.74% | 3.54% | 3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.38% | 55.21% | 53.01% | 68.74% | 66.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.45% | 57.17% | 67.77% | 101.15% | 99.13% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 1.40% | 1.60% | 9.77% | 7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.71% | 4.09% | 4.32% | 22.85% | 24.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.73% | 10.53% | 8.67% | 28.43% | 31.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 4.27% | 3.75% | 16.85% | 15.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 1.42% | 1.62% | 9.90% | 7.90% |
| תשואת רווחים | 0.92% | 1.44% | 1.43% | 7.21% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 120.18 | 92.62 | 96.36 | 177.21 | 91.16 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 10.21 | 10.59 | 10.86 | 10.54 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 3.86 | 4.59 | 5.39 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.46 | 12.32 | 10.75 | 13.17 | 13.37 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.29 | 2.18 | 2.77 | 2.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.14 | 10.85 | 9.63 | 14.39 | 17.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.26 | 62.70 | 48.79 | 36.15 | 55.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.04 | 3.94 | 3.79 | 2.06 | 4.00 |
| ימי מלאי | 136.36 | 94.52 | 79.46 | 67.70 | 85.79 |
| ימי אשראי מספקים | 30.14 | 35.76 | 34.46 | 33.61 | 34.64 |
| מחזור תפעולי | 139.40 | 98.46 | 83.25 | 69.76 | 89.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.85 | 31.94 | 77.55 | 285.77 | 218.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.11 | -2.62 | 18.21 | 216.92 | 123.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.96 | 34.57 | 59.33 | 68.86 | 95.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.08 | 0.23 | 0.76 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 0.14 | 0.31 | 1.15 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.92 | 1.31 | 4.15 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.91 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.45% | -0.09% | 0.51% | 5.18% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.57 | 69.67 | 70.01 | 13.88 | 11.68 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.40 |
| מכפיל הון | 3.43 | 2.85 | 3.02 | 3.17 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -221.75 | -1,111.85 | 196.00 | 19.32 | 28.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.24 | 91.25 | 46.04 | 14.66 | 15.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.76 | -3.88 | -0.84 | 11.83 | 2.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 2.85 | 3.02 | 3.17 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 15.40 | 12.63 | 13.87 | 6.87 | 5.60 |
| שווי חברה | 92.22B | 78.42B | 91.56B | 104.49B | 85.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.42 | 12.63 | 13.87 | 6.87 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -262.74 | -1,031.84 | 173.40 | 16.62 | 23.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.25 | 84.69 | 40.73 | 12.61 | 13.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 748.17 | 986.82 | 1,145.64 | 1,282.41 | 1,155.96 |
| הון עצמי למניה | 783.63 | 1,023.52 | 1,181.41 | 1,321.08 | 1,194.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.44 | 0.47 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 6,770.28 | 6,821.40 | 6,927.54 | 8,545.96 | 8,767.78 |
| רווח נקי למניה | 24.73 | 41.84 | 50.99 | 301.91 | 298.41 |
| נטל מס | 0.43 | 0.55 | 0.53 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.57 | 0.68 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | 0.76 | 1.52 | 0.95 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY