Tama Home Co., Ltd. (1419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 926.00M | 2.25B | 8.28B | 6.39B | 4.58B |
| רווח נקי | 1.21B | 1.48B | 8.75B | 8.72B | 8.28B |
| פחת והפחתות | 2.37B | 2.49B | 2.29B | 1.99B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.11B | -1.55B | -3.05B | -4.72B | -5.09B |
| יתרת לקוחות | -11.00M | -684.00M | 1.38B | 1.13B | 4.57B |
| מלאי | -5.74B | 1.98B | 10.67B | -4.75B | -8.47B |
| יתרת ספקים | 344.00M | -3.05B | -1.06B | 1.93B | 1.22B |
| הון חוזר אחר | 1.30B | 211.00M | -14.04B | -3.02B | -2.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45B | -166.00M | 292.00M | 394.00M | -231.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16B | -1.74B | -2.01B | -2.63B | -1.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03B | -1.74B | -2.00B | -2.78B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 16.00M | 18.00M | 5.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -125.00M | -21.00M | -32.00M | 148.00M | -148.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.63B | 4.39B | -14.55B | -2.99B | -1.82B |
| פירעון חוב | -3.95B | 9.91B | -9.31B | 1.71B | 1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00B | -450.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.65B | -5.51B | -5.21B | -3.66B | -2.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -17.00M | -34.00M | -44.00M | -83.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.18B | 31.00B | 26.11B | 34.32B | 33.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00M | -1.00M | 61.00M | 85.00M | 26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.83B | 4.90B | -8.22B | 852.00M | 790.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.00B | 26.11B | 34.32B | 33.47B | 32.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.18B | 31.00B | 26.11B | 34.32B | 33.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.00M | 528.00M | 6.34B | 3.67B | 2.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 926.00M | 2.25B | 8.28B | 6.39B | 4.58B |
| הוצאות הוניות | -1.00B | -1.72B | -1.94B | -2.72B | -1.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY