FUNLIFE HOLDINGS CO. LTD. (1418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.94 | 1.72 | 1.77 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.69 | 1.42 | 1.51 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.78 | 0.37 | 0.43 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.12 | -0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.27 | 0.48 | -0.68 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.70B | 1.97B | 1.73B | 1.31B | 1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.49 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.98 | 2.24 | 2.24 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.26 | 0.81 | 0.54 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.03 | 42.96 | 37.57 | 15.53 | 9.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.54 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.03 | 95.94 | 121.81 | 116.57 | 84.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -0.92 | 0.36 | 0.61 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.45% | 22.10% | 19.75% | 19.94% | 20.64% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 7.14% | 5.17% | 3.96% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 9.29% | 7.85% | 5.84% | 4.80% | 3.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 7.14% | 5.17% | 2.14% | 1.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.32% | 7.46% | 5.03% | 3.82% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.79% | 5.07% | 4.16% | 3.05% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 5.07% | 4.16% | 3.05% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.77% | 67.92% | 82.75% | 79.83% | 74.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.99% | 104.48% | 97.30% | 178.21% | 142.70% |
| תשואה על הנכסים | 11.80% | 8.93% | 7.47% | 4.73% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.09% | 17.71% | 16.73% | 10.58% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.05% | 19.81% | 16.25% | 5.58% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.70% | 12.06% | 11.31% | 3.74% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.41% | 9.44% | 7.92% | 5.07% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 12.84% | 9.55% | 13.52% | 11.65% | 6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 5.51 | 4.12 | 3.76 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 10.69 | 10.73 | 7.69 | 6.11 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 12.31 | 15.09 | 11.41 | 11.91 | 13.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.14 | 14.44 | 14.30 | 11.36 | 9.95 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 1.55 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 5.36 | 6.24 | 5.64 | 5.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.64 | 56.46 | 73.23 | 67.98 | 37.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.14 | 66.30 | 88.69 | 97.04 | 84.71 |
| ימי מלאי | 29.66 | 24.19 | 31.99 | 30.63 | 27.14 |
| ימי אשראי מספקים | 34.16 | 34.03 | 47.45 | 59.70 | 74.44 |
| מחזור תפעולי | 79.79 | 90.50 | 120.68 | 127.68 | 111.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 144.19 | 31.24 | -40.16 | 10.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 141.86 | 26.10 | -41.96 | 7.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.33 | 5.14 | 1.80 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.84 | 1.04 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.27 | 2.31 | -5.76 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 61.97 | 6.08 | -22.30 | 3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.53 | 0.26 | -0.35 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.03 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.29% | 7.77% | -19.70% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.81 | 10.47 | 7.40 | 8.58 | 14.81 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.53 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.85 | 1.24 | 0.91 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.95 | 12.87 | -5.08 | 22.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.89 | 10.75 | -5.30 | 16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.58 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.85 | 1.24 | 0.91 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 5.84 | 5.63 | 6.05 | 5.43 |
| שווי חברה | 6.73B | 7.49B | 5.57B | 3.67B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 5.84 | 5.63 | 6.05 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.41 | 13.74 | -5.65 | 18.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.36 | 11.48 | -5.90 | 13.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 310.93 | 270.36 | 237.00 | 199.58 | 188.61 |
| הון עצמי למניה | 342.37 | 302.50 | 271.58 | 234.60 | 207.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,111.88 | 1,056.80 | 1,091.61 | 814.32 | 724.58 |
| רווח נקי למניה | 75.48 | 53.57 | 45.43 | 24.82 | 11.34 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.69 | 0.69 | -1.62 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY