דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FUNLIFE HOLDINGS CO. LTD. (1418) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.23B484.88M-622.69M161.42M-794.11M
רווח נקי828.03M705.08M384.89M179.37M71.66M
פחת והפחתות115.91M113.89M107.03M146.31M163.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.20B-440.44M-885.60M-203.72M-885.77M
יתרת לקוחות1.13B-755.01M-704.91M-291.75M-953.62M
מלאי346.18M-342.95M-87.86M-250.94M183.78M
יתרת ספקים-560.17M93.48M-299.38M164.09M487.36M
הון חוזר אחר286.57M562.66M206.55M174.89M-603.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן81.98M106.36M-229.01M39.45M-143.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-107.95M-150.82M-57.45M119.95M438.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.61M-105.05M-27.92M-42.58M-97.73M
רכישות, נטו-79.23M99.00K-23.70M168.34M530.81M
רכישת השקעות-311.16M-9.74M-9.37M-9.29M-8.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות300.00M0005.00M
פעילויות השקעה אחרות23.05M-36.13M3.54M3.48M9.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.01B-196.44M261.82M-728.46M-588.96M
פירעון חוב-293.26M-40.74M357.92M73.35M-541.21M
הנפקת מניות רגילות0067.50M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-199.98M0-67.50M-727.11M0
דיבידנדים ששולמו-486.38M-130.24M-80.17M-79.48M-79.45M
פעילויות מימון אחרות-35.35M-25.46M-15.93M4.78M31.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.64B1.49B1.40B1.77B2.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.70M-48.16M48.16M1.00K373.00K
שינוי נטו במזומנים1.15B89.47M-370.16M-447.10M-943.75M
מזומנים בתחילת התקופה1.49B1.40B1.77B2.22B3.16B
מזומנים בסוף התקופה2.64B1.49B1.40B1.77B2.22B
תזרים מזומנים חופשי2.19B405.10M-650.41M127.70M-872.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.23B484.88M-622.69M161.42M-794.11M
הוצאות הוניות-35.97M-79.77M-27.72M-33.71M-78.45M

הנתונים מוצגים ב-JPY

FUNLIFE HOLDINGS CO. LTD. - תזרים מזומנים