Hokuryo Co., Ltd. (1384) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.18 | 1.91 | 1.74 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.10 | 1.82 | 1.65 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.57 | 1.18 | 1.07 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.85 | 0.64 | 0.49 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | 0.90 | 0.93 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.22 | 10.15 | 7.12 | 3.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.06B | 4.26B | 1.62B | 898.00M | -340.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 16.16 | 16.62 | 6.73 | 5.63 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,386.00 | 2,483.00 | 642.00 | 561.50 | 263.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.02 | 134.18 | 172.01 | 231.00 | 296.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.01 | -0.90 | -0.57 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.11% | 31.73% | 19.42% | 20.78% | 17.52% |
| שיעור EBIT | 20.65% | 21.49% | 9.93% | 12.63% | 6.80% |
| שיעור EBITDA | 25.72% | 26.53% | 15.73% | 18.08% | 13.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.65% | 21.49% | 9.93% | 11.88% | 7.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.45% | 23.40% | 15.88% | 12.61% | 6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.04% | 16.71% | 11.24% | 8.76% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.04% | 16.72% | 11.25% | 8.76% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.42% | 71.44% | 70.81% | 69.46% | 61.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.74% | 108.86% | 159.92% | 106.14% | 91.73% |
| תשואה על הנכסים | 16.65% | 16.50% | 11.28% | 9.32% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.28% | 22.05% | 15.41% | 13.44% | 6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.98% | 26.47% | 12.21% | 15.91% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.29% | 18.64% | 8.48% | 10.68% | 5.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.78% | 16.62% | 11.32% | 9.35% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 21.01% | 16.30% | 18.52% | 18.86% | 10.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 9.79 | 9.11 | 9.42 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 9.70 | 9.30 | 8.86 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 39.02 | 39.63 | 46.52 | 47.53 | 44.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.92 | 1.72 | 1.83 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 5.29 | 6.54 | 8.46 | 16.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.21 | 8.86 | 8.68 | 5.24 | 26.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.68 | 37.28 | 40.06 | 38.74 | 58.61 |
| ימי מלאי | 9.35 | 9.21 | 7.85 | 7.68 | 8.22 |
| ימי אשראי מספקים | 41.82 | 37.62 | 39.23 | 41.18 | 40.13 |
| מחזור תפעולי | 42.03 | 46.49 | 47.91 | 46.42 | 66.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 719.60 | 380.19 | 399.11 | 297.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 482.22 | 129.33 | 251.21 | 69.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 237.38 | 250.86 | 147.89 | 228.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.34 | 0.63 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.34 | 1.31 | 2.38 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.03 | 1.52 | 2.70 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.37 | 2.21 | 1.73 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.22% | 9.29% | 24.20% | 8.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 6.14 | 5.40 | 5.30 | 9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.03 | 0.61 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.35 | 0.83 | 0.71 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.81 | 10.76 | 4.13 | 11.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.89 | 3.66 | 2.60 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.35 | 0.83 | 0.71 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.31 | 2.86 | 2.96 | 2.00 | 2.91 |
| שווי חברה | 13.35B | 17.52B | 9.03B | 6.83B | 6.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.25 | 2.86 | 2.96 | 2.00 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.76 | 0.47 | 0.36 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.30 | 8.26 | 3.21 | 11.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 2.81 | 2.02 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,014.11 | 2,051.57 | 1,666.05 | 1,449.36 | 1,263.04 |
| הון עצמי למניה | 2,034.09 | 2,070.96 | 1,673.15 | 1,456.21 | 1,270.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,731.94 | 2,731.69 | 2,293.08 | 2,234.45 | 2,107.00 |
| רווח נקי למניה | 438.12 | 456.56 | 257.83 | 195.77 | 88.07 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.60 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 1.47 | 2.04 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY