Hokuryo Co., Ltd. (1384) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09B | 3.22B | 3.38B | 2.52B | 1.84B |
| רווח נקי | 3.86B | 2.18B | 1.66B | 745.00M | 1.19B |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.13B | 1.03B | 1.13B | 826.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 501.00M | -398.00M | 383.00M | -245.00M | 275.08M |
| יתרת לקוחות | 30.00M | -196.00M | 16.00M | -535.00M | 32.56M |
| מלאי | -61.00M | -22.00M | 17.00M | -56.00M | -43.79M |
| יתרת ספקים | -54.00M | -243.00M | 36.00M | 370.00M | 171.08M |
| הון חוזר אחר | 586.00M | 63.00M | 314.00M | -24.00M | 115.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 559.00M | 307.00M | 308.00M | 888.00M | -456.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.07B | -2.26B | -1.28B | -1.82B | -784.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -2.14B | -1.25B | -1.93B | -850.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00M | 0 | 178.00M | 620.00K |
| רכישת השקעות | -4.00M | -9.00M | -4.00M | -10.00M | -3.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 10.00M | 10.00M | 75.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.00M | -121.00M | -37.00M | -132.00M | 58.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -911.00M | -663.00M | -722.00M | -19.00M | -961.10M |
| פירעון חוב | -319.00M | -325.00M | -552.00M | 108.00M | -696.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -592.00M | -338.00M | -169.00M | -126.00M | -84.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | -180.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.30B | 4.19B | 3.90B | 2.53B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.43M | 672.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.11B | 294.00M | 1.37B | 678.57M | 762.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19B | 3.90B | 2.53B | 1.85B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.30B | 4.19B | 3.90B | 2.53B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.08B | 1.09B | 2.14B | 599.00M | 993.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09B | 3.22B | 3.38B | 2.52B | 1.84B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -2.12B | -1.24B | -1.92B | -842.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY