Hob Co., Ltd. (1382) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 4.00 | 5.91 | 4.80 | 5.51 |
| יחס מהיר | 3.82 | 3.82 | 5.63 | 4.63 | 5.27 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.66 | 1.93 | 1.71 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.10 | -0.78 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.01 | -39.99 | 30.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 568.73M | 568.73M | 476.49M | 630.70M | 641.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.46 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -30.59 | -30.59 | 9.92 | 9.34 | 30.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.57 | -59.57 | 212.66 | 347.91 | 1,710.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.49 | 5.51 | 10.64 | 15.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 473.22 | 473.22 | -5.23 | -6.01 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.88% | 21.88% | 22.80% | 21.91% | 26.69% |
| שיעור EBIT | -0.94% | -0.94% | 1.58% | 1.55% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | -0.04% | -0.04% | 2.39% | 2.27% | 6.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.94% | -0.94% | 1.58% | 1.30% | 5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.73% | -0.73% | 1.69% | 1.55% | 5.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.18% | -1.18% | 1.02% | 0.79% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.18% | -1.18% | 1.02% | 0.79% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 161.20% | 161.20% | 60.46% | 51.40% | 79.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.64% | 77.64% | 107.38% | 119.05% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | -2.55% | -2.55% | 2.03% | 1.78% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.01% | -4.05% | 3.27% | 2.60% | 14.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.62% | -2.62% | 3.60% | 3.56% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.62% | -2.62% | 2.17% | 1.82% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.55% | -2.55% | 2.03% | 1.78% | 9.68% |
| תשואת רווחים | -3.60% | -2.66% | 1.60% | 1.16% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.60 | 4.18 | 4.35 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 10.30 | 20.29 | 14.09 | 27.47 |
| מחזור מלאי | 41.51 | 41.51 | 41.61 | 53.87 | 43.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.59 | 27.59 | 25.93 | 27.45 | 28.50 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 2.24 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 3.14 | 3.10 | 3.21 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.71 | 52.71 | 78.18 | 64.68 | 43.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.34 | 79.34 | 87.40 | 83.82 | 48.52 |
| ימי מלאי | 8.79 | 8.79 | 8.77 | 6.78 | 8.39 |
| ימי אשראי מספקים | 35.43 | 35.43 | 17.99 | 25.91 | 13.29 |
| מחזור תפעולי | 88.14 | 88.14 | 96.17 | 90.59 | 56.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 203.79 | 21.15 | -209.78 | 161.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.68 | -6.53 | -246.08 | 153.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.11 | 27.68 | 36.30 | 8.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | -0.31 | 1.17 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 0.27 | -2.44 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.67 | 0.76 | -5.78 | 19.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.01 | -19.94 | 10.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.37% | -0.32% | -10.85% | 8.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.08 | -37.62 | 62.58 | 86.32 | 12.52 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.44 | 0.64 | 0.69 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.52 | 2.04 | 2.24 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.48 | -311.11 | -9.22 | 11.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.78 | 95.97 | -10.81 | 11.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.18 | 2.66 | -1.05 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.52 | 2.04 | 2.24 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | -443.03 | -754.09 | 21.53 | 24.22 | 5.39 |
| שווי חברה | 369.78M | 646.25M | 1.24B | 1.38B | 815.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -431.48 | -754.09 | 21.53 | 24.22 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.27 | 0.52 | 0.55 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.59 | -250.33 | -7.38 | 7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.16 | 77.22 | -8.66 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 905.66 | 906.10 | 992.82 | 1,010.45 | 1,034.14 |
| הון עצמי למניה | 905.65 | 906.10 | 992.82 | 1,010.45 | 1,034.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.61 | -0.61 | 0.40 | 0.49 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3,113.51 | 3,115.05 | 3,167.62 | 3,307.18 | 3,268.11 |
| רווח נקי למניה | -36.69 | -36.71 | 32.44 | 26.27 | 144.87 |
| נטל מס | 1.61 | 1.61 | 0.60 | 0.51 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.55 | 0.65 | -7.99 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY