Hob Co., Ltd. (1382) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.21M | 16.11M | -159.78M | 122.76M | 128.62M |
| רווח נקי | -27.96M | 24.71M | 20.01M | 110.35M | 142.24M |
| פחת והפחתות | 21.48M | 19.71M | 18.11M | 12.46M | 7.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 163.89M | -38.48M | -195.32M | 2.32M | -10.08M |
| יתרת לקוחות | 62.01M | 657.00K | -248.52M | 36.67M | 11.18M |
| מלאי | 111.00K | -8.24M | 5.43M | -754.00K | 4.99M |
| יתרת ספקים | 88.09M | -47.83M | 73.20M | -40.30M | -30.07M |
| הון חוזר אחר | 13.68M | 16.94M | -25.44M | 6.70M | 3.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M | 10.17M | -2.58M | -2.38M | -11.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.80M | -19.53M | -24.71M | -4.08M | -17.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.55M | -21.08M | -27.65M | -6.15M | -25.46M |
| רכישות, נטו | 1.02M | 1.62M | 3.76M | 2.73M | 2.91M |
| רכישת השקעות | -141.00K | -74.00K | -98.00K | -263.00K | -172.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.00K | -2.00K | -716.00K | -390.00K | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.96M | -41.99M | -41.90M | -45.80M | -13.71M |
| פירעון חוב | -4.02M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -13.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -114.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.94M | -37.99M | -37.91M | -41.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 405.55M | 306.11M | 351.52M | 577.91M | 505.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.45M | -45.41M | -226.40M | 72.88M | 97.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.11M | 351.52M | 577.91M | 505.03M | 407.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 405.55M | 306.11M | 351.52M | 577.91M | 505.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.66M | -4.97M | -187.43M | 116.60M | 103.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.21M | 16.11M | -159.78M | 122.76M | 128.62M |
| הוצאות הוניות | -14.55M | -21.08M | -27.65M | -6.15M | -25.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY