AXYZ Co., Ltd. (1381) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 3.81 | 4.91 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.61 | 3.69 | 3.25 | 4.06 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 2.73 | 2.63 | 2.24 | 2.62 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.80 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 0.99 | 1.17 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4,885.00 | 0 | 106.54 | 62.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.86B | 11.86B | 9.50B | 8.38B | 8.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1,517.33 | 1,517.33 | 1,540.00 | 77.03 | 62.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,952.50 | 1,952.50 | 1,061.00 | 392.50 | 318.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.26 | 9.26 | 12.64 | 17.45 | 25.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -1.81 | -1.97 | -2.00 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.44% | 30.44% | 25.22% | 22.94% | 24.93% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 13.35% | 8.03% | 6.78% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 19.56% | 19.56% | 14.73% | 13.60% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.35% | 13.35% | 8.03% | 6.08% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.00% | 14.00% | 9.59% | 6.77% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.00% | 10.00% | 6.51% | 4.80% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.00% | 10.00% | 6.51% | 4.80% | 5.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.46% | 71.46% | 67.88% | 70.88% | 73.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.81% | 104.81% | 119.42% | 111.34% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 10.28% | 10.28% | 6.83% | 5.07% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 12.14% | 7.96% | 5.98% | 7.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 15.84% | 9.54% | 7.38% | 9.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.32% | 11.32% | 6.47% | 5.21% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 10.28% | 6.84% | 5.07% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 15.07% | 14.88% | 10.53% | 7.55% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 11.17 | 10.49 | 10.31 | 10.08 |
| מחזור זכאים | 30.96 | 30.96 | 41.17 | 33.29 | 27.96 |
| מחזור מלאי | 8.24 | 8.24 | 8.97 | 11.07 | 9.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.68 | 2.43 | 2.37 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.59 | 2.77 | 2.85 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.19 | 65.19 | 66.58 | 57.41 | 63.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.68 | 32.68 | 34.78 | 35.39 | 36.20 |
| ימי מלאי | 44.30 | 44.30 | 40.67 | 32.98 | 40.35 |
| ימי אשראי מספקים | 11.79 | 11.79 | 8.87 | 10.96 | 13.05 |
| מחזור תפעולי | 76.98 | 76.98 | 75.45 | 68.37 | 76.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 869.84 | 519.08 | 664.03 | 469.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 599.00 | 158.31 | 279.39 | 89.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 270.83 | 360.77 | 384.63 | 380.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.30 | 0.42 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 1.13 | 1.38 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.21 | 1.44 | 1.73 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 97.70 | 42.25 | 39.67 | 19.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.11% | 5.44% | 9.57% | 2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.63 | 6.72 | 9.50 | 13.24 | 12.09 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.84 | 18.38 | 10.45 | 34.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.02 | 5.61 | 4.40 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | 0.24 | -1.09 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 1.62 | 2.23 | 2.67 | 3.15 |
| שווי חברה | 9.03B | 9.28B | 8.67B | 9.37B | 11.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 1.62 | 2.23 | 2.67 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.76 | 9.75 | 5.97 | 21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.90 | 2.97 | 2.51 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,285.43 | 4,285.43 | 3,842.25 | 3,687.51 | 3,515.48 |
| הון עצמי למניה | 4,288.46 | 4,288.46 | 3,846.53 | 3,690.18 | 3,516.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5,207.26 | 5,207.26 | 4,705.72 | 4,600.66 | 4,291.69 |
| רווח נקי למניה | 520.83 | 520.83 | 306.28 | 220.63 | 251.08 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 1.69 | 3.01 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY