AXYZ Co., Ltd. (1381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 2.92B | 3.73B | 2.64B | 2.03B |
| רווח נקי | 2.93B | 1.72B | 1.24B | 1.41B | 1.94B |
| פחת והפחתות | 1.82B | 1.77B | 1.76B | 1.58B | 1.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.00M | -537.00M | 688.00M | -223.00M | -439.00M |
| יתרת לקוחות | -99.00M | -11.00M | -115.00M | -473.00M | -91.00M |
| מלאי | -267.00M | -403.00M | 201.00M | -203.00M | -96.00M |
| יתרת ספקים | 176.00M | -117.00M | -49.00M | 124.00M | 41.00M |
| הון חוזר אחר | 138.00M | -6.00M | 651.00M | 329.00M | -293.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.00M | -39.00M | 43.00M | -132.00M | -567.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -1.72B | -2.18B | -2.18B | -3.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -2.05B | -2.16B | -2.13B | -3.11B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.00M | -6.10B | -25.00M | -37.00M | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 6.52B | 10.00M | 10.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | -93.00M | -7.00M | -19.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -671.00M | -578.00M | -584.00M | -572.00M | -527.00M |
| פירעון חוב | -39.00M | -24.00M | -42.00M | -38.00M | -21.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -631.00M | -553.00M | -541.00M | -533.00M | -505.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.42B | 7.73B | 7.12B | 6.15B | 6.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.69B | 618.00M | 963.00M | -118.00M | -1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.73B | 7.12B | 6.15B | 6.27B | 7.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.42B | 7.73B | 7.12B | 6.15B | 6.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36B | 889.00M | 1.58B | 509.00M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 2.92B | 3.73B | 2.64B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -1.52B | -2.03B | -2.15B | -2.13B | -3.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY