Cocolive,Inc. (137A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.06 | 6.06 | 5.83 | 3.24 | 2.13 |
| יחס מהיר | 6.06 | 6.06 | 5.83 | 3.24 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 4.96 | 2.27 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 0.93 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.14 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 852.10M | 852.10M | 625.40M | 235.51M | 112.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.39 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 101.54 | 62.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 88.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | -3.15 | -1.68 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.76% | 56.76% | 58.47% | 58.83% | 58.25% |
| שיעור EBIT | 21.48% | 21.48% | 19.77% | 17.83% | 12.86% |
| שיעור EBITDA | 21.50% | 21.50% | 19.81% | 17.89% | 12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.48% | 21.48% | 20.92% | 17.60% | 12.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.61% | 21.61% | 19.77% | 17.65% | 12.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.07% | 16.07% | 14.59% | 12.19% | 8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.07% | 16.07% | 14.59% | 12.19% | 8.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.34% | 74.34% | 73.79% | 69.06% | 68.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.62% | 100.62% | 94.51% | 100.28% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | 19.77% | 19.77% | 18.93% | 26.09% | 20.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.95% | 23.51% | 22.63% | 36.37% | 34.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.43% | 31.43% | 32.45% | 52.52% | 49.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.37% | 23.37% | 23.94% | 36.27% | 26.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.77% | 19.77% | 18.93% | 26.09% | 20.16% |
| תשואת רווחים | 11.63% | 5.35% | 3.52% | 1.82% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.59 | 9.59 | 9.76 | 9.36 | 8.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11,126.25 | 11,126.25 | 2,628.51 | 1,584.78 | 553.82 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 2.14 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.76 | 2.39 | 4.59 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.07 | 38.07 | 37.38 | 38.99 | 40.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.07 | 38.07 | 37.38 | 38.99 | 40.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 38.07 | 38.07 | 37.38 | 38.99 | 40.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.57 | 75.57 | 56.89 | 74.40 | 101.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.57 | 75.57 | 56.79 | 74.40 | 98.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 546.89 | 0 | 43.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 546.89 | 0 | 43.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.78% | 5.66% | 3.69% | 2.26% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 18.69 | 28.39 | 54.83 | 31.63 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 3.00 | 4.14 | 6.68 | 2.75 |
| מכפיל הון | 2.02 | 4.39 | 6.42 | 19.94 | 10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 17.65 | 27.08 | 44.29 | 33.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 17.65 | 27.03 | 44.29 | 32.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.48 | 0.54 | -0.83 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 4.39 | 6.42 | 19.94 | 10.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 13.96 | 17.76 | 35.69 | 20.13 |
| שווי חברה | 1.88B | 3.91B | 3.62B | 5.09B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 13.96 | 17.76 | 35.69 | 20.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 3.00 | 3.52 | 6.38 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 17.65 | 23.00 | 42.30 | 31.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 17.65 | 22.96 | 42.30 | 30.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.65 | 303.65 | 239.39 | 165.22 | 303.16 |
| הון עצמי למניה | 303.65 | 303.65 | 239.39 | 165.22 | 303.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 444.30 | 444.30 | 371.22 | 492.99 | 1,197.38 |
| רווח נקי למניה | 71.39 | 71.39 | 54.17 | 60.10 | 104.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY