Cocolive,Inc. (137A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.41M | 157.51M | 120.31M | 47.15M |
| רווח נקי | 281.35M | 203.23M | 140.71M | 70.50M |
| פחת והפחתות | 274.00K | 399.00K | 503.00K | 89.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.78M | -10.08M | -4.57M | -22.73M |
| יתרת לקוחות | -27.98M | -23.27M | -22.05M | -21.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.20M | 13.19M | 17.49M | -842.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.07M | -36.05M | -16.34M | -709.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -288.00K | 0 | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -288.00K | 0 | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.11M | 245.64M | -11.08M | 10.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -40.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.11M | 245.64M | 28.92M | 10.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 878.49M | 641.97M | 239.11M | 129.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.51M | 402.86M | 109.23M | 56.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.97M | 239.11M | 129.88M | 73.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 878.49M | 641.97M | 239.11M | 129.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 221.41M | 157.22M | 120.31M | 46.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.41M | 157.51M | 120.31M | 47.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -288.00K | 0 | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY