Kaneko Seeds Co., Ltd. (1376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.56 | 1.67 | 1.66 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.14 | 1.20 | 1.21 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 2.41 | 7.24 | 66.77 | -39.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.54B | 13.01B | 13.97B | 14.17B | 13.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.03 | 1.97 | 1.99 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 2.14 | 37.18 | 35.54 | 36.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.78 | 52.54 | 83.40 | 102.14 | 141.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 446.51 | 75.50 | 9.62 | 9.98 | 12.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | -0.49 | -0.86 | -1.72 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.66% | 14.59% | 14.78% | 15.35% | 15.29% |
| שיעור EBIT | 2.68% | 2.58% | 2.47% | 2.47% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 3.45% | 3.34% | 3.33% | 3.30% | 3.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.58% | 2.34% | 2.40% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 2.67% | 2.45% | 2.45% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.30% | 1.96% | 1.86% | 1.91% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 1.96% | 1.86% | 1.91% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 73.30% | 76.04% | 78.14% | 75.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.00% | 103.33% | 104.42% | 101.91% | 106.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 2.45% | 2.43% | 2.42% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 4.95% | 4.80% | 4.82% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 6.20% | 5.74% | 5.78% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 4.42% | 4.36% | 4.51% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 2.46% | 2.46% | 2.45% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 8.69% | 7.75% | 7.31% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.48 | 2.92 | 2.77 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 2.54 | 2.63 | 2.47 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.34 | 5.14 | 5.00 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.70 | 7.10 | 8.20 | 8.69 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 4.55 | 4.22 | 4.11 | 4.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.36 | 72.09 | 56.99 | 57.39 | 72.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.49 | 147.41 | 125.03 | 131.96 | 136.60 |
| ימי מלאי | 64.33 | 68.37 | 71.01 | 72.93 | 70.90 |
| ימי אשראי מספקים | 96.45 | 143.70 | 139.04 | 147.50 | 134.77 |
| מחזור תפעולי | 187.81 | 215.79 | 196.04 | 204.89 | 207.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 175.47 | 174.35 | 19.04 | 196.07 | -137.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.76 | -6.72 | -101.78 | 136.47 | -172.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 182.23 | 181.07 | 120.82 | 59.61 | 34.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -5.35 | 0.70 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 0.12 | 2.16 | -2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 0.16 | 3.29 | -3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 2.41 | 2.38 | 22.50 | -12.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.47% | -0.49% | -7.35% | 9.66% | -12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.15 | 11.51 | 12.91 | 13.68 | 11.48 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -212.54 | -205.72 | -13.61 | 10.35 | -8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 7.93 | 72.75 | 7.21 | -10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.97 | 3.31 | -0.83 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 6.25 | 6.36 | 6.20 | 5.95 |
| שווי חברה | 18.26B | 14.14B | 13.64B | 12.61B | 14.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 6.25 | 6.36 | 6.20 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -246.31 | -190.75 | -11.99 | 8.10 | -7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 7.35 | 64.09 | 5.64 | -8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,462.89 | 2,400.59 | 2,197.72 | 2,090.24 | 1,975.82 |
| הון עצמי למניה | 2,480.58 | 2,423.38 | 2,236.53 | 2,143.62 | 2,038.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6,191.02 | 6,137.29 | 5,767.88 | 5,402.46 | 5,390.01 |
| רווח נקי למניה | 142.16 | 120.07 | 107.32 | 103.29 | 123.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.45 | 0.13 | 1.48 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY