Kaneko Seeds Co., Ltd. (1376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92B | 212.91M | 2.24B | -1.59B | 570.53M |
| רווח נקי | 1.33B | 1.58B | 1.51B | 1.90B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 513.06M | 548.84M | 512.12M | 454.60M | 356.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.01M | -1.70B | 649.57M | -3.51B | -1.12B |
| יתרת לקוחות | -1.85B | -1.12B | -656.13M | 801.00M | -95.00M |
| מלאי | -152.18M | -261.60M | -175.92M | -1.07B | -985.52M |
| יתרת ספקים | 1.64B | 0 | 1.49B | -3.32B | 22.99M |
| הון חוזר אחר | 320.08M | -316.93M | -8.38M | 79.44M | -58.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.98M | -218.55M | -433.16M | -432.96M | -518.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99B | -1.23B | -486.10M | -499.51M | -752.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05B | -1.30B | -679.62M | -402.31M | -721.33M |
| רכישות, נטו | 53.16M | 0 | 0 | 5.75M | 6.03M |
| רכישת השקעות | -11.06M | -10.06M | -10.74M | -58.60M | -7.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 126.51M | 200.00M | -5.75M | -6.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.75M | -48.11M | 4.27M | -38.60M | -23.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.52M | -629.07M | -614.31M | -579.19M | -531.40M |
| פירעון חוב | 800.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.07M | -286.63M | -216.56M | -200.14M | -155.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -424.85M | -373.07M | -356.61M | -337.13M | -339.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.56M | 30.63M | -41.14M | -41.93M | -36.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.61B | 3.27B | 2.11B | 4.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 328.35M | -6.73M | 16.00M | 7.50M | 3.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 301.55M | -1.66B | 1.15B | -2.66B | -709.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 3.27B | 2.11B | 4.78B | 5.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.61B | 3.27B | 2.11B | 4.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.14M | -1.14B | 1.56B | -1.99B | -150.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92B | 212.91M | 2.24B | -1.59B | 570.53M |
| הוצאות הוניות | -2.00B | -1.35B | -679.62M | -402.31M | -721.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY