YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD. (1375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.02 | 1.21 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.35 | 0.41 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.40 | 0.58 | 0.57 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.03 | 3.88 | 3.74 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.95B | -11.23B | -13.84B | -15.87B | -15.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.07 | 1.39 | 1.62 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.55 | 3.06 | 3.32 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.14 | 2.45 | 2.09 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.63 | 17.12 | 15.54 | 4.91 | 5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 398.70 | 401.77 | 436.30 | 481.07 | 458.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.80 | 2.78 | 3.13 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.86% | 37.05% | 36.04% | 24.47% | 24.92% |
| שיעור EBIT | 13.55% | 11.26% | 6.53% | 5.93% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 17.32% | 12.85% | 10.63% | 10.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.41% | 11.26% | 10.30% | 5.92% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.57% | 11.08% | 5.86% | 4.69% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.53% | 7.81% | 4.05% | 2.86% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.53% | 7.81% | 4.03% | 2.86% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.70% | 70.49% | 69.06% | 60.98% | 65.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.43% | 98.40% | 56.89% | 79.22% | 81.88% |
| תשואה על הנכסים | 9.32% | 7.85% | 3.97% | 3.57% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.89% | 20.02% | 12.15% | 11.86% | 11.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.57% | 16.26% | 13.48% | 9.79% | 8.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.95% | 9.75% | 8.79% | 5.64% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.23% | 9.34% | 4.70% | 4.24% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 6.92% | 3.34% | 3.32% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.52 | 14.04 | 14.82 | 14.79 | 21.89 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 8.74 | 8.22 | 25.58 | 50.86 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.02 | 4.80 | 8.12 | 7.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.11 | 2.06 | 2.41 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.00 | 0.98 | 1.25 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.98 | 34.09 | 22.24 | 49.33 | 36.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.48 | 56.99 | 56.31 | 55.35 | 56.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.83 | 26.00 | 24.63 | 24.69 | 16.67 |
| ימי מלאי | 63.60 | 72.75 | 76.06 | 44.94 | 47.04 |
| ימי אשראי מספקים | 53.96 | 41.76 | 44.39 | 14.27 | 7.18 |
| מחזור תפעולי | 84.44 | 98.76 | 100.70 | 69.62 | 63.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 155.29 | 113.70 | 138.35 | 133.45 | 77.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 95.90 | 61.16 | 83.07 | 71.36 | 4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.39 | 52.54 | 55.27 | 62.09 | 73.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.54 | 0.60 | 0.53 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.66 | 2.03 | 1.93 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 2.16 | 2.50 | 2.15 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 5.71% | 7.38% | 6.96% | 0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 14.45 | 29.91 | 30.13 | 33.83 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.13 | 1.21 | 0.86 | 0.95 |
| מכפיל הון | 3.25 | 2.89 | 3.63 | 3.57 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 17.53 | 13.55 | 14.38 | 237.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 9.43 | 8.14 | 7.69 | 12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.15 | 2.68 | 2.10 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 2.89 | 3.63 | 3.57 | 3.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 8.32 | 12.20 | 11.25 | 13.18 |
| שווי חברה | 57.96B | 54.55B | 58.17B | 56.73B | 56.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 8.32 | 12.20 | 11.25 | 13.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.44 | 1.57 | 1.19 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 22.37 | 17.55 | 19.93 | 337.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 12.03 | 10.54 | 10.66 | 18.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.08 | 219.40 | 165.35 | 139.39 | 128.52 |
| הון עצמי למניה | 343.91 | 370.40 | 309.99 | 287.21 | 261.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 966.64 | 949.07 | 930.06 | 1,190.47 | 1,058.54 |
| רווח נקי למניה | 82.43 | 74.15 | 37.65 | 34.05 | 29.62 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.98 | 0.90 | 0.79 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.53 | 3.67 | 3.92 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY