YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD. (1375) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | 5.52B | 5.32B | 3.10B | 5.61B |
| רווח נקי | 2.96B | 1.50B | 1.36B | 1.79B | 4.56B |
| פחת והפחתות | 2.29B | 2.35B | 2.23B | 2.11B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -610.00M | 238.00M | 457.00M | 48.00M | 411.00M |
| יתרת לקוחות | -146.00M | 685.00M | -1.02B | 49.00M | 64.00M |
| מלאי | 361.00M | -362.00M | 9.00M | -143.00M | 352.00M |
| יתרת ספקים | -355.00M | -556.00M | 1.22B | 81.00M | 115.00M |
| הון חוזר אחר | -470.00M | 471.00M | 243.00M | 61.00M | -120.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.00M | 1.43B | 1.28B | -853.00M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09B | -2.25B | -3.36B | -3.00B | -2.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15B | -2.22B | -2.48B | -2.93B | -2.57B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | -868.00M | 7.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.00M | -30.00M | -17.00M | -70.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.41B | -2.16B | -227.00M | -2.77B | -3.11B |
| פירעון חוב | -1.43B | -1.43B | 259.00M | -1.35B | -1.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00M | 0 | 0 | 0 | -48.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -638.00M | -520.00M | -281.00M | -1.20B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -305.00M | -208.00M | -205.00M | -224.00M | -230.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 3.90B | 2.80B | 1.06B | 3.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00M | -2.00M | 3.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 65.00M | 1.11B | 1.74B | -2.66B | -54.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90B | 2.80B | 1.06B | 3.72B | 3.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 3.90B | 2.80B | 1.06B | 3.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | 3.31B | 2.85B | 168.00M | 3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | 5.52B | 5.32B | 3.10B | 5.61B |
| הוצאות הוניות | -2.10B | -2.21B | -2.48B | -2.93B | -2.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY