VRAIN Solution,Inc. (135A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.84 | 2.43 | 3.41 | 3.10 | 1.27 |
| יחס מהיר | 4.33 | 2.25 | 3.19 | 2.97 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.38 | 1.08 | 2.23 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 1.84 | 0.62 | 1.02 | 0.77 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.33 | -0.36 | 1.01 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.94 | -31.01 | 9.32 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.91B | 1.62B | 1.09B | 885.07M | -20.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.54 | 1.32 | 1.45 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 916.00 | 1.76 | 82.49 | 7.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,230.00 | 458.00 | 1,521.71 | 526.59 | 55.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 39.43 | 0.55 | 7.03 | 11.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.03 | -0.77 | -1.73 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.28% | 78.89% | 78.46% | 80.46% | 88.61% |
| שיעור EBIT | 29.87% | 27.94% | 27.78% | 35.20% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 31.20% | 29.56% | 29.45% | 36.54% | 12.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.89% | 27.94% | 27.74% | 36.01% | 10.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.79% | 27.82% | 27.76% | 35.13% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.85% | 19.89% | 19.82% | 23.40% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.85% | 19.89% | 19.82% | 23.40% | 8.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.98% | 71.49% | 71.39% | 66.61% | 83.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.67% | 99.56% | 100.08% | 97.54% | 92.96% |
| תשואה על הנכסים | 30.11% | 20.28% | 22.69% | 22.77% | 14.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.00% | 31.26% | 29.89% | 33.11% | 55.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.25% | 43.91% | 41.84% | 49.87% | 40.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.57% | 26.34% | 29.76% | 31.76% | 25.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.12% | 20.29% | 22.71% | 22.77% | 14.64% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 2.48% | 1.99% | 0.55% | 0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 1.68 | 2.56 | 4.82 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 12.47 | 4.33 | 13.40 | 229.38 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 3.36 | 4.73 | 4.60 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.88 | 25.22 | 25.08 | 14.89 | 6.35 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.02 | 1.14 | 0.97 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.42 | 2.15 | 2.95 | 44.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.93 | 242.17 | 192.69 | 153.51 | 309.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.84 | 217.91 | 142.74 | 75.79 | 93.63 |
| ימי מלאי | 98.37 | 108.66 | 77.18 | 79.31 | 215.93 |
| ימי אשראי מספקים | 29.28 | 84.39 | 27.23 | 1.59 | 0 |
| מחזור תפעולי | 258.21 | 326.56 | 219.92 | 155.10 | 309.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.47 | -36.68 | -15.95 | 44.01 | -4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.31 | -46.59 | -23.61 | 42.19 | -8.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.85 | 9.91 | 7.67 | 1.82 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 1.48 | 0.96 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.70 | -3.70 | -2.08 | 24.12 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.70 | -3.70 | -2.08 | 24.12 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.94 | -31.01 | 6.35 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.11 | -0.08 | 0.31 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.15% | -1.81% | -1.12% | 0.70% | -0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.78 | 40.27 | 50.21 | 180.90 | 1,176.43 |
| מכפיל מכירות | 9.58 | 8.01 | 9.95 | 42.33 | 95.14 |
| מכפיל הון | 16.76 | 12.59 | 15.01 | 59.90 | 658.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.02 | -55.27 | -89.40 | 142.93 | -667.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.44 | -70.20 | -132.37 | 137.01 | -1,435.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.77 | 1.92 | 0.32 | 3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.76 | 12.59 | 15.01 | 59.90 | 658.43 |
| מכפיל שווי חברה | 30.60 | 27.07 | 33.03 | 114.11 | 765.03 |
| שווי חברה | 41.04B | 26.23B | 20.86B | 58.83B | 58.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.96 | 27.07 | 33.03 | 114.11 | 765.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.97 | 8.00 | 9.73 | 41.69 | 95.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -86.40 | -55.21 | -87.37 | 140.80 | -668.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.73 | -70.13 | -129.37 | 134.96 | -1,437.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 229.43 | 204.40 | 140.48 | 100.66 | 8.82 |
| הון עצמי למניה | 229.43 | 204.59 | 140.66 | 100.66 | 8.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 401.23 | 321.51 | 212.13 | 142.46 | 61.07 |
| רווח נקי למניה | 83.66 | 63.95 | 42.04 | 33.33 | 4.94 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.57 | -0.38 | 0.88 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY