VRAIN Solution,Inc. (135A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -374.00M | -161.24M | 435.92M | -40.93M | 13.29M |
| רווח נקי | 652.00M | 425.07M | 495.68M | 49.93M | 11.19M |
| פחת והפחתות | 53.00M | 35.72M | 18.93M | 15.96M | 4.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | -539.46M | -61.81M | -115.26M | 3.15M |
| יתרת לקוחות | -1.12B | -545.72M | -134.61M | -126.89M | -8.81M |
| מלאי | -110.00M | -37.79M | -18.32M | -20.88M | -17.93M |
| יתרת ספקים | 126.00M | 33.27M | 1.20M | -1.20M | 12.23M |
| הון חוזר אחר | -34.00M | 10.77M | 89.92M | 33.72M | 17.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.00M | -82.57M | -16.88M | 8.43M | -5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.00M | -242.10M | -18.61M | -39.69M | -75.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.00M | -79.70M | -18.07M | -47.06M | -21.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -162.39M | -536.00K | 7.37M | -53.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.00M | -69.89M | 526.70M | 16.80M | 93.67M |
| פירעון חוב | 395.00M | -63.49M | -50.96M | 16.80M | 93.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00M | 0 | 577.67M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -6.39M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.00M | 488.89M | 962.10M | 18.09M | 81.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.00K | -2.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.89M | -473.22M | 944.02M | -63.82M | 31.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 488.89M | 962.10M | 18.09M | 81.90M | 50.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.00M | 488.89M | 962.10M | 18.09M | 81.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -475.00M | -238.74M | 417.85M | -87.99M | -8.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -374.00M | -161.24M | 435.92M | -40.93M | 13.29M |
| הוצאות הוניות | -101.00M | -77.50M | -18.07M | -47.06M | -21.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY