Kyokuyo Co., Ltd. (1301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.59 | 1.79 | 1.76 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.08 | -0.02 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | 0.13 | -0.04 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.11B | 21.45B | 18.99B | 22.45B | 14.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.77 | 2.76 | 2.73 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.36 | 7.54 | 13.13 | 15.05 | 16.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.56 | 1.61 | 1.87 | 1.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,868.21 | 7,874.46 | 6,799.70 | 6,950.83 | 6,477.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 5.55 | 5.03 | 5.72 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.30% | 12.36% | 12.83% | 12.76% | 11.40% |
| שיעור EBIT | 3.33% | 3.43% | 3.86% | 3.49% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 4.36% | 4.76% | 4.42% | 4.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.21% | 3.66% | 3.37% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | 3.00% | 3.58% | 3.27% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 2.04% | 2.23% | 2.27% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 1.95% | 2.65% | 2.15% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.59% | 68.13% | 62.13% | 69.39% | 68.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.39% | 93.55% | 97.91% | 97.14% | 103.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 3.19% | 3.67% | 3.69% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.73% | 8.84% | 10.13% | 10.07% | 12.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.58% | 9.31% | 10.20% | 9.78% | 9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 3.95% | 5.36% | 4.28% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 3.22% | 3.71% | 3.71% | 3.96% |
| תשואת רווחים | 13.86% | 11.61% | 13.67% | 14.95% | 15.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 8.54 | 8.20 | 7.55 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 19.76 | 20.23 | 26.38 | 27.11 | 28.16 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.28 | 3.50 | 3.24 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.78 | 11.56 | 10.59 | 12.07 | 14.39 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.56 | 1.65 | 1.63 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.96 | 5.71 | 5.36 | 5.09 | 5.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.46 | 136.00 | 134.93 | 147.40 | 128.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.79 | 42.76 | 44.53 | 48.37 | 44.36 |
| ימי מלאי | 111.14 | 111.28 | 104.24 | 112.49 | 96.70 |
| ימי אשראי מספקים | 18.47 | 18.04 | 13.84 | 13.46 | 12.96 |
| מחזור תפעולי | 153.93 | 154.04 | 148.77 | 160.86 | 141.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -62.73 | 492.04 | -159.06 | -582.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -335.02 | -26.44 | -652.22 | -796.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 272.29 | 518.48 | 493.16 | 214.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | -0.05 | 4.10 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.16 | 0.80 | -0.27 | -1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.23 | 0.95 | -0.32 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.75% | -0.64% | -17.77% | -23.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.22 | 8.61 | 7.31 | 6.69 | 6.35 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.81 | -156.97 | -5.63 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -79.07 | 8.43 | -23.07 | -5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 5.74 | 2.13 | 3.78 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 9.59 | 8.45 | 9.15 | 8.83 |
| שווי חברה | 136.57B | 139.96B | 121.69B | 105.88B | 98.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 9.59 | 8.45 | 9.15 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -35.18 | -387.55 | -15.00 | -11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -187.87 | 20.82 | -61.52 | -15.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,578.34 | 6,480.34 | 5,590.13 | 5,358.78 | 4,346.35 |
| הון עצמי למניה | 6,661.85 | 6,511.49 | 5,600.32 | 5,450.55 | 4,432.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 29,034.44 | 28,173.11 | 25,484.63 | 24,177.82 | 25,374.51 |
| רווח נקי למניה | 615.93 | 575.90 | 567.48 | 548.61 | 539.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.11 | 0.87 | -0.29 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY