Kyokuyo Co., Ltd. (1301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -745.00M | 5.84B | -1.72B | -6.24B | -1.13B |
| רווח נקי | 6.84B | 6.74B | 5.94B | 8.40B | 6.73B |
| פחת והפחתות | 3.14B | 2.70B | 2.43B | 2.26B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.18B | -6.31B | -9.05B | -14.71B | -7.03B |
| יתרת לקוחות | -3.43B | -4.61B | -1.07B | -3.99B | 4.48B |
| מלאי | -12.56B | -2.71B | -8.06B | -8.94B | -12.82B |
| יתרת ספקים | 3.15B | 101.00M | -498.00M | -1.67B | 952.00M |
| הון חוזר אחר | 2.66B | 910.00M | 578.00M | -117.00M | 354.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -545.00M | 2.71B | -1.04B | -2.20B | -2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.22B | -9.00B | -5.71B | -2.34B | -5.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23B | -6.16B | -5.34B | -2.30B | -4.86B |
| רכישות, נטו | -511.00M | -2.06B | 728.00M | 337.00M | 4.83B |
| רכישת השקעות | -15.00M | -248.00M | -16.00M | -208.00M | -325.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 135.00M | 35.00M | -337.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.48B | -668.00M | -1.12B | 169.00M | -4.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.08B | 2.15B | 8.52B | 9.01B | 5.74B |
| פירעון חוב | 10.65B | 3.32B | 5.29B | 10.27B | 6.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.73B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00M | -149.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.55B | -1.19B | -1.08B | -972.00M | -864.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | 19.00M | 580.00M | -142.00M | -156.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.05B | 7.51B | 8.45B | 7.04B | 6.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 415.00M | 105.00M | 314.00M | 73.00M | 53.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.53B | -938.00M | 1.41B | 503.00M | -558.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51B | 8.45B | 7.04B | 6.54B | 7.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.05B | 7.51B | 8.45B | 7.04B | 6.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.98B | -314.00M | -7.06B | -8.54B | -5.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -745.00M | 5.84B | -1.72B | -6.24B | -1.13B |
| הוצאות הוניות | -3.23B | -6.16B | -5.34B | -2.30B | -4.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY