סנט ג'ו (JOE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 2.17 | 1.50 | 1.49 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.39 | 2.13 | 1.43 | 1.45 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.51 | 1.50 | 0.80 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.22 | 1.82 | 0.96 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.95 | 22.26 | 10.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -548.30M | -556.01M | -713.04M | -664.40M | -656.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.75 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.98 | 2.12 | 2.23 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 7.96 | 3.12 | 1.71 | 4.07 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.22 | 1.90 | 2.85 | 2.96 | 3.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.05 | 11.27 | 12.16 | 11.38 | 10.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.58 | 3.29 | 3.23 | 6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.53% | 93.02% | 41.52% | 39.38% | 42.18% |
| שיעור EBIT | 34.98% | 45.22% | 32.76% | 33.57% | 24.36% |
| שיעור EBITDA | 43.38% | 54.47% | 44.28% | 43.53% | 33.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.04% | 28.49% | 23.73% | 23.31% | 24.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.80% | 30.22% | 24.42% | 25.70% | 37.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.33% | 22.53% | 18.42% | 19.96% | 28.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.41% | 22.57% | 17.98% | 19.02% | 27.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 74.54% | 75.44% | 77.66% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.04% | 106.06% | 102.89% | 110.28% | 153.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.10% | 7.61% | 4.82% | 5.10% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.84% | 15.09% | 10.24% | 11.38% | 11.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.67% | 10.21% | 6.46% | 6.41% | 4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.65% | 7.63% | 4.76% | 4.73% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.10% | 7.61% | 4.82% | 5.10% | 4.96% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 3.38% | 2.83% | 2.21% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.33 | 12.22 | 9.30 | 7.33 | 10.60 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 2.08 | 10.31 | 9.70 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 35.27 | 10.81 | 58.35 | 55.52 | 36.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.21 | 11.78 | 6.34 | 5.82 | 6.26 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.72 | 7.88 | 9.81 | 13.67 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.63 | -111.96 | 10.10 | 18.73 | -129.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.59 | 29.88 | 39.26 | 49.81 | 34.43 |
| ימי מלאי | 10.35 | 33.76 | 6.25 | 6.57 | 9.90 |
| ימי אשראי מספקים | 51.58 | 175.59 | 35.41 | 37.65 | 173.95 |
| מחזור תפעולי | 39.94 | 63.63 | 45.51 | 56.38 | 44.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 3.31 | 1.85 | 1.78 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 3.24 | 1.00 | -0.62 | -3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.07 | 0.86 | 2.40 | 4.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.54 | -0.35 | -4.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 5.06 | 1.35 | 0.63 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.49 | 46.99 | 2.16 | 0.74 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 5.45% | 2.22% | -1.03% | -9.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.03 | 29.69 | 35.38 | 45.16 | 32.00 |
| מכפיל מכירות | 7.34 | 6.67 | 6.51 | 9.01 | 9.00 |
| מכפיל הון | 5.19 | 4.47 | 3.62 | 5.14 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.54 | 18.34 | 45.14 | -97.17 | -10.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10 | 17.95 | 24.27 | 33.79 | 47.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 0.52 | -7.84 | 4.55 | -6.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.19 | 4.47 | 3.62 | 5.14 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 18.73 | 13.82 | 17.99 | 23.94 | 33.21 |
| שווי חברה | 4.41B | 3.87B | 3.21B | 4.06B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.73 | 13.82 | 17.99 | 23.94 | 33.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.12 | 7.53 | 7.96 | 10.42 | 11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.94 | 20.71 | 55.24 | -112.31 | -13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.43 | 20.27 | 29.70 | 39.06 | 58.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.62 | 13.46 | 12.63 | 11.98 | 11.09 |
| הון עצמי למניה | 13.49 | 13.29 | 12.42 | 11.71 | 10.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 9.57 | 8.91 | 6.90 | 6.68 | 4.30 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 2.01 | 1.27 | 1.33 | 1.21 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.65 | 1.49 | 1.40 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD