סנט ג'ו (JOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.70M | 107.99M | 103.85M | 48.22M | 111.80M |
| רווח נקי | 115.88M | 72.40M | 74.05M | 70.23M | 74.55M |
| פחת והפחתות | 47.47M | 46.39M | 38.78M | 22.89M | 18.20M |
| מס הכנסה נדחה | -6.22M | -803.00K | -10.68M | 4.49M | 15.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 1.21M | 820.00K | 364.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.85M | 234.00K | 12.06M | 17.67M | 1.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -6.54M | 10.09M | -331.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.85M | 6.77M | 1.97M | 18.00M | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.48M | -11.43M | -11.18M | -67.42M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.22M | -50.38M | -99.14M | -189.78M | -196.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06M | -7.75M | -6.18M | -259.16M | -153.50M |
| רכישות, נטו | 4.63M | 88.00K | -2.31M | -2.51M | -9.88M |
| רכישת השקעות | -27.58M | 0 | -173.50M | -97.13M | -157.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 79.00M | 146.33M | 117.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 788.00K | -42.72M | 3.84M | 22.69M | 7.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.28M | -52.07M | 40.76M | 112.46M | 48.57M |
| פירעון חוב | -47.45M | -17.24M | 68.20M | 164.13M | 66.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.27M | -3.36M | 0 | -19.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.62M | -30.35M | -25.66M | -23.50M | -18.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.95M | -1.12M | -1.77M | -8.20M | 544.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.51M | 96.32M | 90.77M | 45.30M | 74.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.20M | 5.55M | 45.47M | -29.10M | -35.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.32M | 90.77M | 45.30M | 74.40M | 110.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.51M | 96.32M | 90.77M | 45.30M | 74.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.64M | 58.06M | -36.12M | -210.94M | -41.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.70M | 107.99M | 103.85M | 48.22M | 111.80M |
| הוצאות הוניות | -4.06M | -49.93M | -139.97M | -259.16M | -153.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD